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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 博时信享一年持有期混合A | 1.1543 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 博时信享一年持有期混合A | 1.1553 | 0.60% |
| 2025-12-16 | 博时信享一年持有期混合A | 1.1484 | -0.44% |
| 2025-12-15 | 博时信享一年持有期混合A | 1.1535 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 博时信享一年持有期混合A | 1.1531 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中证银行ETF | 0.9868 | 1.93% |
| 银行指数基金 | 1.8456 | 1.89% |
| 大盘价值ETF | 1.1455 | 0.97% |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 1.0182 | 0.91% |
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 1.0170 | 0.91% |
| 红利博时 | 1.4501 | 0.80% |
| 博时中证红利ETF发起式联接A | 1.0765 | 0.77% |
| 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0730 | 0.77% |
| 资源ETF | 1.7176 | 0.70% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.6642 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
