近一年博时信享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时信享一年持有期混合A017769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2027 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1869 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1856 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1828 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1884 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1900 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1923 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1937 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1844 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1980 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1978 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1993 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2086 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2043 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2123 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1999 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1987 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2057 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2123 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2007 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1960 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2254 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2163 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2017 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1993 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2105 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2065 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2136 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2116 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1898 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1865 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1575 |
1.96% |
| 2026-08-03 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1353 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1476 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1324 |
-1.95% |
| 2026-07-29 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1549 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1682 |
-1.25% |
| 2026-07-27 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1830 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1668 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1701 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1685 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1755 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1577 |
-1.44% |
| 2026-07-17 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1746 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2051 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2125 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2262 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2195 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2399 |
-1.36% |
| 2026-07-09 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2570 |
1.63% |
| 2026-07-08 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2369 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2418 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2443 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2529 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2547 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2662 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2646 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2487 |
1.50% |
| 2026-06-26 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2303 |
1.38% |
| 2026-06-25 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2136 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2155 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1955 |
-1.62% |
| 2026-06-22 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2152 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2196 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2125 |
1.27% |
| 2026-06-16 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1973 |
-0.27% |
| 2026-06-15 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2005 |
1.88% |
| 2026-06-12 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1784 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1694 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1738 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1819 |
0.75% |
| 2026-06-08 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1731 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1975 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2052 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2088 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2079 |
0.60% |
| 2026-06-01 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2007 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2115 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2251 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2247 |
-1.53% |
| 2026-05-26 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2437 |
0.56% |
| 2026-05-25 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2368 |
-0.19% |
| 2026-05-22 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2392 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2267 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2455 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2401 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2395 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2411 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2493 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2576 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2613 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2578 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2541 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2445 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2387 |
2.09% |
| 2026-04-28 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2133 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2316 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2233 |
0.83% |
| 2026-04-23 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2132 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2202 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2195 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2181 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2185 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2279 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2185 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2207 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2122 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2068 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2038 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2055 |
1.29% |
| 2026-04-07 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1902 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1918 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1954 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2036 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1941 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2052 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2074 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1908 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1948 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1852 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1669 |
-0.69% |
| 2026-03-20 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1750 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1754 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1979 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1994 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2040 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2109 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2160 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2206 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2160 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2096 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2129 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2160 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2168 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2210 |
-1.47% |
| 2026-03-02 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2392 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2367 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2337 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2270 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2216 |
0.79% |
| 2026-02-13 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2120 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2242 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2195 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2157 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2130 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2035 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2047 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2181 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2177 |
1.65% |
| 2026-02-02 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1979 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2224 |
-1.64% |
| 2026-01-29 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2428 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2344 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2288 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2319 |
0.70% |
| 2026-01-23 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2233 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2219 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2245 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2196 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2171 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2190 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2207 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2178 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2142 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2056 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2072 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2048 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2111 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2153 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2017 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1908 |
0.54% |
| 2025-12-30 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1844 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1795 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1871 |
1.44% |
| 2025-12-25 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1702 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1686 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1678 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1688 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1626 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1543 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1553 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1484 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1535 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1531 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1472 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1449 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1402 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1499 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1475 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1405 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1310 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1289 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1315 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1182 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1143 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1116 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1136 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1061 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1076 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1209 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1201 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1146 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1190 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1253 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1312 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1180 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1200 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1250 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1243 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1218 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1129 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1121 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1224 |
-0.51% |
| 2025-10-31 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1282 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1353 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1387 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1260 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1364 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1290 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1252 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1235 |
0.21% |
| 2025-10-21 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1211 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1160 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1157 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1249 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1329 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1272 |
-1.78% |
| 2025-10-13 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1476 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1418 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1551 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1449 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1362 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1255 |
-0.64% |
| 2025-09-25 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1327 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1330 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1229 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1240 |
-0.55% |
| 2025-09-19 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1302 |
0.96% |
| 2025-09-18 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1195 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1235 |
1.18% |
