近一年大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)|大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)017768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-26 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.5179 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.5417 |
1.65% |
| 2026-06-24 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.5163 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4898 |
-3.64% |
| 2026-06-22 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.5441 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.5175 |
1.20% |
| 2026-06-17 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4993 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4801 |
1.83% |
| 2026-06-15 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4530 |
4.62% |
| 2026-06-12 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3859 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3833 |
0.23% |
| 2026-06-10 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3801 |
-1.42% |
| 2026-06-09 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3997 |
3.35% |
| 2026-06-08 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3528 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3910 |
-1.81% |
| 2026-06-04 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4162 |
0.38% |
| 2026-06-03 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4109 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4015 |
1.84% |
| 2026-06-01 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3757 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3970 |
-2.18% |
| 2026-05-28 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4274 |
1.92% |
| 2026-05-27 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4000 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4120 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4226 |
1.67% |
| 2026-05-22 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3989 |
2.97% |
| 2026-05-21 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3574 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3968 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3834 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3736 |
0.65% |
| 2026-05-15 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3647 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3880 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.4121 |
1.59% |
| 2026-05-12 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3897 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3913 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3704 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3715 |
0.93% |
| 2026-05-06 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3588 |
2.33% |
| 2026-04-28 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3021 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3168 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3094 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3102 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3201 |
1.16% |
| 2026-04-21 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3049 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3025 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2931 |
0.95% |
| 2026-04-16 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2809 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2575 |
-0.79% |
| 2026-04-14 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2675 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2572 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2529 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2432 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2422 |
3.22% |
| 2026-04-07 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2022 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.1995 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2067 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2155 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2019 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2185 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2194 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2140 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2312 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2162 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.1980 |
-2.46% |
| 2026-03-20 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2275 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2364 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2638 |
1.10% |
| 2026-03-17 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2500 |
-2.06% |
| 2026-03-16 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2757 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2829 |
-1.52% |
| 2026-03-12 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3024 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3122 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3176 |
1.84% |
| 2026-03-09 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2934 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3034 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3030 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2952 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2984 |
-3.30% |
| 2026-03-02 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3413 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3427 |
0.89% |
| 2026-02-26 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3308 |
0.62% |
| 2026-02-25 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3226 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3163 |
0.73% |
| 2026-02-13 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3067 |
-1.59% |
| 2026-02-12 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3275 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3151 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3221 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3249 |
2.15% |
| 2026-02-06 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2964 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2988 |
-2.01% |
| 2026-02-04 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3249 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3297 |
3.05% |
| 2026-02-02 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2892 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3249 |
-1.31% |
| 2026-01-29 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3422 |
-0.58% |
| 2026-01-28 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3500 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3442 |
0.88% |
| 2026-01-26 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3325 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3374 |
2.03% |
| 2026-01-22 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3102 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3004 |
0.65% |
| 2026-01-20 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2920 |
-1.27% |
| 2026-01-19 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3084 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3031 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3058 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3131 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3045 |
-1.10% |
| 2026-01-12 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3188 |
1.42% |
| 2026-01-09 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.3001 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2906 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2932 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2889 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2722 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2535 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2563 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2602 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2626 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2586 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2548 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2452 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2427 |
1.04% |
| 2025-12-19 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2298 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2244 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2294 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2127 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2255 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2346 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2239 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2328 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2274 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2354 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2295 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2200 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2195 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2248 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2300 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2218 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2147 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2151 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2121 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2013 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.1948 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2200 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2247 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2239 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2338 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2391 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2535 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2452 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2435 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2478 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2407 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2460 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2320 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2300 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2399 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2366 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2449 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2533 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2453 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2508 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2376 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2241 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2247 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2311 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2171 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2098 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2305 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2327 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2190 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2372 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2414 |
-1.59% |
| 2025-09-26 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2311 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2400 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2366 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2215 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2249 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.2204 |
-0.07% |
