近一月嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C017731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4698 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5048 |
-2.52% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5678 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5996 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5699 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5645 |
1.83% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5175 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4924 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4819 |
0.83% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4613 |
0.42% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4510 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4378 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4072 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4155 |
2.44% |
| 2025-11-25 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3565 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3422 |
2.76% |
| 2025-11-21 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.2776 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3204 |
-2.52% |
| 2025-11-19 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3788 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3614 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3860 |
-0.97% |
