今年以来华夏新材料龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏新材料龙头混合发起式A017697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8716 |
6.16% |
| 2025-12-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8210 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8291 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8454 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8361 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8531 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8614 |
1.64% |
| 2025-12-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8475 |
5.55% |
| 2025-12-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8029 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7893 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7850 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7884 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8011 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7988 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7946 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7913 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7817 |
2.86% |
| 2025-11-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7600 |
1.82% |
| 2025-11-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7464 |
-5.64% |
| 2025-11-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7910 |
1.27% |
| 2025-11-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7811 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7886 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7935 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7888 |
-2.41% |
| 2025-11-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8083 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7972 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7987 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8168 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8200 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8262 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7972 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7999 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8184 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8185 |
-3.73% |
| 2025-10-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8502 |
-3.06% |
| 2025-10-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8770 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8578 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8551 |
2.99% |
| 2025-10-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8303 |
4.40% |
| 2025-10-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7953 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8069 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8068 |
4.01% |
| 2025-10-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7757 |
2.20% |
| 2025-10-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7590 |
-4.32% |
| 2025-10-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7933 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8036 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7836 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8134 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8209 |
-3.20% |
| 2025-10-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8480 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8503 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8468 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8299 |
-4.21% |
| 2025-09-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8664 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8733 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8772 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8867 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8703 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8770 |
1.56% |
| 2025-09-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8635 |
1.50% |
| 2025-09-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8507 |
2.12% |
| 2025-09-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8330 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8349 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8373 |
5.03% |
| 2025-09-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7972 |
1.35% |
| 2025-09-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7866 |
-0.82% |
| 2025-09-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7931 |
-0.60% |
| 2025-09-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7979 |
4.63% |
| 2025-09-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7626 |
-5.50% |
| 2025-09-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8070 |
0.55% |
| 2025-09-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8026 |
-4.74% |
| 2025-09-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8425 |
0.83% |
| 2025-08-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8356 |
-0.31% |
| 2025-08-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8382 |
3.70% |
| 2025-08-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8083 |
-0.30% |
| 2025-08-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8107 |
-1.47% |
| 2025-08-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8228 |
1.97% |
| 2025-08-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8069 |
2.59% |
| 2025-08-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7865 |
-1.93% |
| 2025-08-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8020 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7944 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7931 |
2.69% |
| 2025-08-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7723 |
2.58% |
| 2025-08-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7529 |
-2.03% |
| 2025-08-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7685 |
1.86% |
| 2025-08-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7545 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7485 |
1.55% |
| 2025-08-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7371 |
-0.30% |
| 2025-08-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7393 |
-0.44% |
| 2025-08-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7426 |
1.14% |
| 2025-08-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7342 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7296 |
1.45% |
| 2025-08-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7192 |
-0.42% |
| 2025-07-31 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7222 |
-0.61% |
| 2025-07-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7266 |
-1.08% |
| 2025-07-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7345 |
1.51% |
| 2025-07-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7236 |
1.06% |
| 2025-07-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7160 |
0.93% |
| 2025-07-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7094 |
0.27% |
| 2025-07-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7075 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7073 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7034 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7012 |
-0.21% |
| 2025-07-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7027 |
1.34% |
| 2025-07-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6934 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6948 |
0.64% |
| 2025-07-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6904 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6885 |
-0.65% |
| 2025-07-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6930 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6898 |
-1.03% |
| 2025-07-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6970 |
1.62% |
| 2025-07-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6859 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6868 |
-0.87% |
| 2025-07-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6928 |
0.71% |
| 2025-07-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6879 |
-1.23% |
| 2025-07-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6965 |
1.12% |
| 2025-06-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6888 |
1.79% |
| 2025-06-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6767 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6744 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6784 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6739 |
2.18% |
| 2025-06-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6595 |
0.96% |
| 2025-06-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6532 |
-0.35% |
| 2025-06-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6555 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6615 |
0.50% |
| 2025-06-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6582 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6605 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6595 |
-0.68% |
| 2025-06-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6640 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6638 |
0.76% |
| 2025-06-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6588 |
-1.36% |
| 2025-06-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6679 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6663 |
-0.13% |
| 2025-06-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6672 |
0.89% |
| 2025-06-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6613 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6570 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6526 |
-1.45% |
| 2025-05-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6622 |
1.25% |
| 2025-05-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6540 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6544 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6580 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6584 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6607 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6691 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6678 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6681 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6683 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6668 |
-2.04% |
| 2025-05-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6807 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6808 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6850 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6760 |
-1.66% |
| 2025-05-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6874 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6838 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6860 |
2.80% |
| 2025-04-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6673 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6586 |
-0.48% |
| 2025-04-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6618 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6643 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6634 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6687 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6649 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6639 |
1.51% |
| 2025-04-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6540 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6548 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6535 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6609 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6598 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6543 |
2.96% |
| 2025-04-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6355 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6244 |
2.31% |
| 2025-04-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6103 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6112 |
-11.39% |
| 2025-04-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6898 |
-1.88% |
| 2025-04-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7030 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7002 |
-0.13% |
| 2025-03-31 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7011 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7049 |
-1.40% |
| 2025-03-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7149 |
0.42% |
| 2025-03-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7119 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7104 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7134 |
-0.38% |
| 2025-03-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7161 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7344 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7404 |
-1.42% |
| 2025-03-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7511 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7462 |
0.36% |
| 2025-03-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7435 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7330 |
-2.24% |
| 2025-03-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7498 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7538 |
-1.05% |
| 2025-03-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7618 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7585 |
-1.24% |
| 2025-03-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7680 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7569 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7539 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7544 |
2.14% |
| 2025-02-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7386 |
-2.56% |
| 2025-02-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7580 |
-0.33% |
| 2025-02-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7605 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7559 |
0.39% |
| 2025-02-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7530 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7534 |
2.64% |
| 2025-02-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7340 |
0.26% |
| 2025-02-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7321 |
1.69% |
| 2025-02-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7199 |
-0.72% |
| 2025-02-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7251 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7240 |
-0.37% |
| 2025-02-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7267 |
-1.13% |
| 2025-02-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7350 |
1.35% |
| 2025-02-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7252 |
-1.49% |
| 2025-02-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7362 |
-0.38% |
| 2025-02-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7390 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7264 |
2.35% |
| 2025-02-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7097 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7154 |
-1.83% |
| 2025-01-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7287 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7218 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7294 |
-1.30% |
| 2025-01-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7390 |
1.01% |
| 2025-01-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7316 |
1.33% |
| 2025-01-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7220 |
1.15% |
| 2025-01-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7138 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7130 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7238 |
3.90% |
| 2025-01-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6966 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6944 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7025 |
1.01% |
| 2025-01-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6955 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6988 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6882 |
0.69% |
| 2025-01-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6835 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6956 |
-2.92% |
