近一季华夏新材料龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏新材料龙头混合发起式A017697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8716 |
6.16% |
| 2025-12-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8210 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8291 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8454 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8361 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8531 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8614 |
1.64% |
| 2025-12-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8475 |
5.55% |
| 2025-12-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8029 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7893 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7850 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7884 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8011 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7988 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7946 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7913 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7817 |
2.86% |
| 2025-11-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7600 |
1.82% |
| 2025-11-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7464 |
-5.64% |
| 2025-11-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7910 |
1.27% |
| 2025-11-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7811 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7886 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7935 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7888 |
-2.41% |
| 2025-11-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8083 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7972 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7987 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8168 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8200 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8262 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7972 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7999 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8184 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8185 |
-3.73% |
| 2025-10-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8502 |
-3.06% |
| 2025-10-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8770 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8578 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8551 |
2.99% |
| 2025-10-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8303 |
4.40% |
| 2025-10-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7953 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8069 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8068 |
4.01% |
| 2025-10-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7757 |
2.20% |
| 2025-10-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7590 |
-4.32% |
| 2025-10-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7933 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8036 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7836 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8134 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8209 |
-3.20% |
| 2025-10-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8480 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8503 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8468 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8299 |
-4.21% |
| 2025-09-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8664 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8733 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8772 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8867 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8703 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8770 |
1.56% |
