近一年华夏新材料龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏新材料龙头混合发起式A017697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
1.1862 |
7.74% |
| 2026-02-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
1.0944 |
-2.60% |
| 2026-02-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
1.1228 |
6.27% |
| 2026-02-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
1.0566 |
3.93% |
| 2026-02-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
1.0166 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
1.0111 |
5.83% |
| 2026-02-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9554 |
-2.75% |
| 2026-02-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9817 |
-4.34% |
| 2026-02-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
1.0243 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
1.0255 |
4.86% |
| 2026-02-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9780 |
-3.46% |
| 2026-01-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
1.0131 |
2.92% |
| 2026-01-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9844 |
-2.34% |
| 2026-01-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
1.0080 |
2.09% |
| 2026-01-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9874 |
2.16% |
| 2026-01-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9665 |
1.02% |
| 2026-01-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9567 |
-2.74% |
| 2026-01-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9829 |
3.15% |
| 2026-01-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9529 |
4.36% |
| 2026-01-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9131 |
-3.60% |
| 2026-01-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9460 |
-0.62% |
| 2026-01-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9519 |
0.92% |
| 2026-01-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9432 |
2.51% |
| 2026-01-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9201 |
2.88% |
| 2026-01-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8943 |
-2.29% |
| 2026-01-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9153 |
-1.02% |
| 2026-01-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9247 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9178 |
-1.31% |
| 2026-01-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9300 |
1.47% |
| 2026-01-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9165 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9169 |
2.88% |
| 2025-12-31 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8912 |
-2.18% |
| 2025-12-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9106 |
-1.27% |
| 2025-12-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9222 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9215 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9167 |
-0.47% |
| 2025-12-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.9210 |
2.48% |
| 2025-12-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8987 |
3.85% |
| 2025-12-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8654 |
5.11% |
| 2025-12-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8233 |
-2.37% |
| 2025-12-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8428 |
-3.42% |
| 2025-12-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8716 |
6.16% |
| 2025-12-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8210 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8291 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8454 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8361 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8531 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8614 |
1.64% |
| 2025-12-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8475 |
5.55% |
| 2025-12-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8029 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7893 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7850 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7884 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8011 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7988 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7946 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7913 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7817 |
2.86% |
| 2025-11-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7600 |
1.82% |
| 2025-11-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7464 |
-5.64% |
| 2025-11-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7910 |
1.27% |
| 2025-11-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7811 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7886 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7935 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7888 |
-2.41% |
| 2025-11-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8083 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7972 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7987 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8168 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8200 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8262 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7972 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7999 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8184 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8185 |
-3.73% |
| 2025-10-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8502 |
-3.06% |
| 2025-10-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8770 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8578 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8551 |
2.99% |
| 2025-10-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8303 |
4.40% |
| 2025-10-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7953 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8069 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8068 |
4.01% |
| 2025-10-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7757 |
2.20% |
| 2025-10-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7590 |
-4.32% |
| 2025-10-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7933 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8036 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7836 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8134 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8209 |
-3.20% |
| 2025-10-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8480 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8503 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8468 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8299 |
-4.21% |
| 2025-09-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8664 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8733 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8772 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8867 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8703 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8770 |
1.56% |
| 2025-09-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8635 |
1.50% |
| 2025-09-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8507 |
2.12% |
