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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 1.0383 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 1.0381 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 1.0388 | -0.07% |
| 2025-12-11 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 1.0395 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 1.8293 | 4.96% |
| 睿智A | 2.0330 | 4.20% |
| 睿智C | 1.8730 | 4.17% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.8761 | 4.09% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.8608 | 4.09% |
| 浦银安盛环保新能源A | 2.2655 | 3.77% |
| 浦银安盛环保新能源C | 2.2074 | 3.77% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2.4757 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7424 | 6.54% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 诺德新生活C | 2.2951 | 6.27% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
