近一月农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞云增益6个月持有混合A017624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0931 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0936 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0896 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0917 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0929 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0923 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0938 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0926 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0940 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0927 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0904 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0917 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0926 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0936 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0916 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0894 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0903 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0908 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0883 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0876 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0930 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0940 |
0.00% |
