近一季农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞云增益6个月持有混合A017624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1069 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1043 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1061 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1066 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1099 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1124 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1123 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1124 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1102 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1111 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1110 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1145 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1156 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1144 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1153 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1104 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1100 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1086 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1132 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1123 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1100 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1200 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1208 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1144 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1131 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1146 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1127 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1159 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1142 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1106 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1098 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1040 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0974 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0990 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0936 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0986 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0963 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1031 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0956 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0999 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0981 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0991 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0937 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0937 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1020 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1052 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1063 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1015 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1085 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1123 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1088 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1115 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1166 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1163 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1128 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1169 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1160 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1137 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1121 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1176 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1169 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1152 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1187 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1159 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1169 |
0.22% |
