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农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询(017624)

近一季农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银瑞云增益6个月持有混合A017624净值及计算阶段收益
近一季017624基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0931 -0.05%
2025-12-17 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0936 0.37%
2025-12-16 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0896 -0.19%
2025-12-15 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0917 -0.11%
2025-12-12 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0929 0.05%
2025-12-11 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0923 -0.14%
2025-12-10 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0938 0.11%
2025-12-09 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0926 -0.13%
2025-12-08 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0940 0.12%
2025-12-05 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0927 0.21%
2025-12-04 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0904 -0.12%
2025-12-03 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0917 -0.08%
2025-12-02 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0926 -0.09%
2025-12-01 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0936 0.18%
2025-11-28 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0916 0.20%
2025-11-27 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0894 -0.08%
2025-11-26 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0903 -0.05%
2025-11-25 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0908 0.23%
2025-11-24 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0883 0.06%
2025-11-21 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0876 -0.49%
2025-11-20 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0930 -0.09%
2025-11-19 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0940 0.00%
2025-11-18 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0940 -0.21%
2025-11-17 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0963 -0.13%
2025-11-14 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0977 -0.25%
2025-11-13 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1005 0.25%
2025-11-12 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0978 -0.02%
2025-11-11 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0980 -0.12%
2025-11-10 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0993 0.11%
2025-11-07 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0981 -0.05%
2025-11-06 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0986 0.15%
2025-11-05 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0970 0.07%
2025-11-04 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0962 -0.30%
2025-11-03 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0995 0.05%
2025-10-31 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0989 -0.10%
2025-10-30 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1000 -0.38%
2025-10-29 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1042 0.26%
2025-10-28 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1013 0.02%
2025-10-27 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1011 0.34%
2025-10-24 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0974 0.20%
2025-10-23 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0952 -0.03%
2025-10-22 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0955 -0.07%
2025-10-21 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0963 0.38%
2025-10-20 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0922 0.13%
2025-10-17 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0908 -0.46%
2025-10-16 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0958 -0.11%
2025-10-15 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0970 0.28%
2025-10-14 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0939 -0.35%
2025-10-13 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0977 -0.09%
2025-10-10 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0987 -0.11%
2025-10-09 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0999 0.16%
2025-09-30 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0981 0.16%
2025-09-29 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0964 0.16%
2025-09-26 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0947 -0.21%
2025-09-25 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0970 0.06%
2025-09-24 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0963 0.26%
2025-09-23 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0935 -0.19%
2025-09-22 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0956 -0.08%
2025-09-19 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0965 -0.13%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银中证红利低波动100指数A 0.9861 0.53%
农银中证红利低波动100指数C 0.9858 0.53%
农银红利甄选混合A 1.2631 0.30%
农银红利甄选混合C 1.2561 0.30%
农银睿选混合 2.8931 0.29%
农银金鑫3个月定开债 1.2636 0.06%
农银金盈债券A 1.0529 0.05%
农银汇理金益债券 1.0142 0.05%
农银悦利债券 1.0128 0.05%
农银现代农业加 1.3544 0.04%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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