今年以来农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞云增益6个月持有混合A017624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1071 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1069 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1043 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1061 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1066 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1099 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1124 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1123 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1124 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1102 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1111 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1110 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1145 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1156 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1144 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1153 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1104 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1100 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1086 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1132 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1123 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1100 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1200 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1208 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1144 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1131 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1146 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1127 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1159 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1142 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1106 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1098 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1040 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0974 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0990 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0936 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0986 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0963 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1031 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0956 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0999 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0981 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0991 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0937 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0937 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1020 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1052 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1063 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1015 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1085 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1123 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1088 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1115 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1166 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1163 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1128 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1169 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1160 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1137 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1121 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1176 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1169 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1152 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1187 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1159 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1169 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1144 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1128 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1063 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1026 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1036 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1062 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1022 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1071 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1088 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1112 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1119 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1109 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1098 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1124 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1111 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1155 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1145 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1129 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1097 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1145 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1147 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1122 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1139 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1180 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1233 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1220 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1236 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1219 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1200 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1208 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1178 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1184 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1193 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1198 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1223 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1197 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1185 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1187 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1173 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1116 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1120 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1080 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1080 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1057 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1067 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0972 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0966 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0980 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1003 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0938 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0980 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0971 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0943 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0982 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0937 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0866 |
-0.79% |
| 2026-03-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0953 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0984 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1058 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1026 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1065 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1084 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1111 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1136 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1128 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1083 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1101 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1083 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1061 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1087 |
-0.71% |
| 2026-03-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1166 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1163 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1165 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1177 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1155 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1108 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1146 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1136 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1130 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1131 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1093 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1074 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1080 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1081 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1032 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1103 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1125 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1158 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1153 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1143 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1167 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1162 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1144 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1109 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1117 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1088 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1075 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1078 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1062 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1089 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1068 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1039 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
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-0.12% |
| 2026-01-06 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1046 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1016 |
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