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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.0931 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.0936 | 0.37% |
| 2025-12-16 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.0896 | -0.19% |
| 2025-12-15 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.0917 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.0929 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银中证红利低波动100指数A | 0.9861 | 0.53% |
| 农银中证红利低波动100指数C | 0.9858 | 0.53% |
| 农银红利甄选混合A | 1.2631 | 0.30% |
| 农银红利甄选混合C | 1.2561 | 0.30% |
| 农银睿选混合 | 2.8931 | 0.29% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2636 | 0.06% |
| 农银金盈债券A | 1.0529 | 0.05% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0142 | 0.05% |
| 农银悦利债券 | 1.0128 | 0.05% |
| 农银现代农业加 | 1.3544 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
