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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017595)

近一季易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C017595净值及计算阶段收益
近一季017595基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0798 -0.04%
2026-09-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0802 -0.11%
2026-09-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0814 -0.06%
2026-09-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0821 0.02%
2026-09-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.00%
2026-09-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.02%
2026-09-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0817 -0.01%
2026-09-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0818 0.12%
2026-09-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0805 -0.17%
2026-09-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0823 0.00%
2026-08-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0823 0.01%
2026-08-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0822 -0.02%
2026-08-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0824 0.05%
2026-08-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.04%
2026-08-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0815 -0.02%
2026-08-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0817 -0.03%
2026-08-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0820 0.05%
2026-08-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0815 0.04%
2026-08-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0811 -0.18%
2026-08-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.07%
2026-08-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0823 0.22%
2026-08-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0799 0.06%
2026-08-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0793 -0.07%
2026-08-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0801 0.05%
2026-08-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0796 -0.11%
2026-08-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0808 0.10%
2026-08-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0797 0.13%
2026-08-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0783 0.01%
2026-08-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0782 0.13%
2026-08-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0768 0.07%
2026-08-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0760 -0.08%
2026-07-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0769 0.10%
2026-07-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0758 0.02%
2026-07-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0756 0.10%
2026-07-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0745 -0.15%
2026-07-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0761 0.39%
2026-07-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0719 -0.12%
2026-07-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0732 0.05%
2026-07-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0727 0.07%
2026-07-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0720 0.13%
2026-07-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0706 0.11%
2026-07-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0694 -0.24%
2026-07-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0720 -0.13%
2026-07-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0734 -0.05%
2026-07-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0739 0.16%
2026-07-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0722 -0.13%
2026-07-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0736 -0.11%
2026-07-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0748 0.14%
2026-07-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0733 -0.06%
2026-07-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0739 -0.07%
2026-07-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0747 0.07%
2026-07-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0740 0.04%
2026-07-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0736 -0.14%
2026-07-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0751 -0.05%
2026-06-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0756 -0.04%
2026-06-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0760 0.16%
2026-06-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0743 -0.09%
2026-06-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0753 0.01%
2026-06-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0752 0.06%
2026-06-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0746 -0.16%
2026-06-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0763 0.02%
2026-06-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0761 -0.07%
2026-06-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0769 0.07%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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