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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017595)

今年以来易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C017595净值及计算阶段收益
今年以来017595基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0798 -0.04%
2026-09-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0802 -0.11%
2026-09-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0814 -0.06%
2026-09-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0821 0.02%
2026-09-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.00%
2026-09-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.02%
2026-09-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0817 -0.01%
2026-09-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0818 0.12%
2026-09-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0805 -0.17%
2026-09-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0823 0.00%
2026-08-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0823 0.01%
2026-08-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0822 -0.02%
2026-08-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0824 0.05%
2026-08-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.04%
2026-08-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0815 -0.02%
2026-08-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0817 -0.03%
2026-08-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0820 0.05%
2026-08-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0815 0.04%
2026-08-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0811 -0.18%
2026-08-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.07%
2026-08-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0823 0.22%
2026-08-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0799 0.06%
2026-08-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0793 -0.07%
2026-08-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0801 0.05%
2026-08-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0796 -0.11%
2026-08-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0808 0.10%
2026-08-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0797 0.13%
2026-08-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0783 0.01%
2026-08-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0782 0.13%
2026-08-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0768 0.07%
2026-08-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0760 -0.08%
2026-07-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0769 0.10%
2026-07-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0758 0.02%
2026-07-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0756 0.10%
2026-07-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0745 -0.15%
2026-07-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0761 0.39%
2026-07-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0719 -0.12%
2026-07-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0732 0.05%
2026-07-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0727 0.07%
2026-07-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0720 0.13%
2026-07-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0706 0.11%
2026-07-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0694 -0.24%
2026-07-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0720 -0.13%
2026-07-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0734 -0.05%
2026-07-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0739 0.16%
2026-07-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0722 -0.13%
2026-07-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0736 -0.11%
2026-07-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0748 0.14%
2026-07-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0733 -0.06%
2026-07-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0739 -0.07%
2026-07-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0747 0.07%
2026-07-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0740 0.04%
2026-07-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0736 -0.14%
2026-07-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0751 -0.05%
2026-06-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0756 -0.04%
2026-06-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0760 0.16%
2026-06-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0743 -0.09%
2026-06-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0753 0.01%
2026-06-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0752 0.06%
2026-06-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0746 -0.16%
2026-06-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0763 0.02%
2026-06-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0761 -0.07%
2026-06-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0769 0.07%
2026-06-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0762 -0.02%
2026-06-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0764 0.05%
2026-06-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0759 0.09%
2026-06-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0749 -0.12%
2026-06-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0762 -0.15%
2026-06-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0778 0.07%
2026-06-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0770 -0.23%
2026-06-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0795 -0.11%
2026-06-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0807 -0.02%
2026-06-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0809 -0.06%
2026-06-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0816 0.03%
2026-06-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0813 0.07%
2026-05-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0805 0.13%
2026-05-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0791 -0.16%
2026-05-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0808 -0.09%
2026-05-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0818 0.03%
2026-05-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0815 -0.02%
2026-05-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0817 -0.06%
2026-05-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0824 -0.11%
2026-05-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0836 -0.14%
2026-05-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0851 0.18%
2026-05-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0831 -0.11%
2026-05-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0843 -0.23%
2026-05-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0868 -0.16%
2026-05-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0885 -0.04%
2026-05-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0889 -0.06%
2026-05-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0895 0.03%
2026-05-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0892 -0.02%
2026-05-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0894 0.00%
2026-04-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.15%
2026-04-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0881 0.01%
2026-04-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0880 -0.04%
2026-04-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0884 -0.08%
2026-04-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0893 -0.10%
2026-04-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0904 0.00%
2026-04-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0904 0.00%
2026-04-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0904 0.03%
2026-04-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0901 -0.07%
2026-04-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0909 0.17%
2026-04-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0890 0.09%
2026-04-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0880 0.13%
2026-04-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0866 -0.04%
2026-04-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0870 0.09%
2026-04-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0860 -0.21%
2026-04-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0883 0.35%
2026-04-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0845 0.12%
2026-04-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0832 -0.03%
2026-04-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0835 -0.12%
2026-04-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0848 0.22%
2026-03-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0824 -0.09%
2026-03-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0834 0.09%
2026-03-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0824 0.19%
2026-03-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0803 -0.15%
2026-03-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.21%
2026-03-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0796 0.33%
2026-03-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0761 -0.75%
2026-03-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0842 -0.20%
2026-03-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0864 -0.27%
2026-03-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0893 0.05%
2026-03-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0888 0.01%
2026-03-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0887 0.00%
2026-03-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0887 -0.02%
2026-03-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0889 0.04%
2026-03-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0885 0.09%
2026-03-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0875 0.06%
2026-03-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0869 -0.09%
2026-03-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0879 0.17%
2026-03-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0861 0.04%
2026-03-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0857 -0.17%
2026-03-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0875 -0.05%
2026-03-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0880 0.04%
2026-02-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0876 0.01%
2026-02-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0875 -0.12%
2026-02-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0888 -0.01%
2026-02-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0889 0.07%
2026-02-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0881 -0.08%
2026-02-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0890 -0.06%
2026-02-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.06%
2026-02-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0891 0.03%
2026-02-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0888 0.19%
2026-02-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0867 -0.06%
2026-02-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0874 -0.05%
2026-02-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0879 0.23%
2026-02-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0854 0.14%
2026-02-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0839 -0.34%
2026-01-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0876 -0.27%
2026-01-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0905 0.29%
2026-01-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0874 0.21%
2026-01-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0851 -0.06%
2026-01-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0857 0.08%
2026-01-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0848 0.10%
2026-01-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0837 0.06%
2026-01-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0830 0.07%
2026-01-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0822 0.17%
2026-01-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0804 0.05%
2026-01-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0799 -0.02%
2026-01-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0801 -0.01%
2026-01-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.03%
2026-01-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0799 -0.03%
2026-01-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.10%
2026-01-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0791 0.08%
2026-01-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0782 -0.03%
2026-01-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0785 -0.03%
2026-01-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0788 0.16%
2026-01-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0771 0.22%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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