近一年嘉实信息产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信息产业股票发起式C017489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3621 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3823 |
-1.77% |
| 2026-09-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4420 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4267 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4446 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4112 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4404 |
8.18% |
| 2026-09-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1802 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2430 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2483 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3024 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3839 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3585 |
-2.38% |
| 2026-08-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4385 |
5.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2732 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2779 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2558 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3703 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3189 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2615 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.5305 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.5702 |
5.20% |
| 2026-08-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3936 |
1.88% |
| 2026-08-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3310 |
0.80% |
| 2026-08-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3045 |
3.42% |
| 2026-08-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1952 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2020 |
-2.05% |
| 2026-08-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2677 |
2.55% |
| 2026-08-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1866 |
1.47% |
| 2026-08-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1403 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.0745 |
9.94% |
| 2026-08-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.7965 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.8211 |
4.95% |
| 2026-07-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.6881 |
-10.23% |
| 2026-07-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.9632 |
-1.51% |
| 2026-07-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.0080 |
-11.27% |
| 2026-07-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3471 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2530 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3257 |
-2.37% |
| 2026-07-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4046 |
-3.84% |
| 2026-07-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.5352 |
8.49% |
| 2026-07-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2585 |
-2.16% |
| 2026-07-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3305 |
-10.86% |
| 2026-07-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6921 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8042 |
-2.40% |
| 2026-07-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8979 |
5.04% |
| 2026-07-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7110 |
-3.32% |
| 2026-07-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8386 |
-4.37% |
| 2026-07-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.0139 |
6.21% |
| 2026-07-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7791 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7807 |
0.10% |
| 2026-07-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7768 |
-2.90% |
| 2026-07-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8863 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8861 |
-9.84% |
| 2026-07-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.2683 |
-4.92% |
| 2026-06-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.4781 |
5.51% |
| 2026-06-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.2444 |
-1.88% |
| 2026-06-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.3244 |
-6.18% |
| 2026-06-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.5916 |
3.94% |
| 2026-06-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.4177 |
2.45% |
| 2026-06-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.3119 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.4148 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.2962 |
3.19% |
| 2026-06-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.1633 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.0885 |
2.80% |
| 2026-06-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.9771 |
7.11% |
| 2026-06-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7130 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7409 |
-1.26% |
| 2026-06-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7879 |
-3.65% |
| 2026-06-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.9260 |
4.89% |
| 2026-06-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7429 |
-2.86% |
| 2026-06-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8532 |
-4.57% |
| 2026-06-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.0293 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.0428 |
5.13% |
| 2026-06-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8454 |
6.46% |
| 2026-06-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6121 |
-5.57% |
| 2026-05-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8132 |
-1.42% |
| 2026-05-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8682 |
3.15% |
| 2026-05-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7502 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7770 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8082 |
3.73% |
| 2026-05-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6713 |
5.02% |
| 2026-05-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4959 |
-5.78% |
| 2026-05-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6978 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6639 |
-0.74% |
| 2026-05-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6913 |
1.24% |
| 2026-05-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6462 |
-3.46% |
| 2026-05-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7723 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7976 |
3.10% |
| 2026-05-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6835 |
1.83% |
| 2026-05-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6173 |
3.41% |
| 2026-05-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4980 |
0.46% |
| 2026-04-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2107 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2186 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2107 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2673 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2354 |
-2.39% |
| 2026-04-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3126 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3508 |
5.87% |
| 2026-04-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1651 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1542 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1448 |
5.46% |
| 2026-04-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.9821 |
3.39% |
| 2026-04-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.8844 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.9160 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.8710 |
0.89% |
| 2026-04-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.8457 |
2.77% |
| 2026-04-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.7690 |
1.58% |
| 2026-04-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.7260 |
7.20% |
| 2026-04-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5429 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5508 |
2.59% |
| 2026-04-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4865 |
-1.93% |
| 2026-04-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5354 |
4.37% |
| 2026-03-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4292 |
-2.83% |
| 2026-03-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4999 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4849 |
-0.41% |
| 2026-03-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4951 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5410 |
3.13% |
| 2026-03-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4638 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4099 |
-5.69% |
| 2026-03-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5471 |
2.24% |
| 2026-03-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4913 |
-0.72% |
| 2026-03-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5093 |
3.97% |
| 2026-03-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4134 |
-5.72% |
| 2026-03-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5515 |
1.24% |
| 2026-03-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5202 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5339 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5663 |
-0.75% |
| 2026-03-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5856 |
5.46% |
| 2026-03-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4518 |
-1.98% |
| 2026-03-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5012 |
-0.85% |
| 2026-03-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5225 |
2.36% |
| 2026-03-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4644 |
-1.57% |
| 2026-03-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5038 |
-3.66% |
| 2026-03-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5989 |
1.37% |
| 2026-02-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5638 |
-1.16% |
| 2026-02-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5936 |
2.67% |
| 2026-02-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5262 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5138 |
2.60% |
| 2026-02-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4502 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4691 |
4.16% |
| 2026-02-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3706 |
-2.40% |
| 2026-02-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4274 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4290 |
6.12% |
| 2026-02-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2889 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3028 |
-2.49% |
| 2026-02-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3617 |
-2.85% |
| 2026-02-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4291 |
2.59% |
| 2026-02-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3678 |
-3.27% |
| 2026-01-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4479 |
3.36% |
| 2026-01-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3683 |
-2.31% |
| 2026-01-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4244 |
0.53% |
| 2026-01-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4117 |
2.33% |
| 2026-01-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3567 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3611 |
-3.47% |
| 2026-01-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4430 |
1.96% |
| 2026-01-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3960 |
3.91% |
| 2026-01-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3059 |
-2.71% |
| 2026-01-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3685 |
-0.54% |
| 2026-01-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3814 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3581 |
1.87% |
| 2026-01-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3147 |
1.73% |
| 2026-01-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2754 |
-3.84% |
| 2026-01-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3628 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3528 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3442 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3492 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3303 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3309 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2924 |
-2.59% |
| 2025-12-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3517 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3381 |
0.46% |
| 2025-12-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3274 |
-1.35% |
| 2025-12-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3588 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3613 |
1.27% |
| 2025-12-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3317 |
1.18% |
| 2025-12-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3046 |
4.13% |
| 2025-12-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2131 |
-0.29% |
| 2025-12-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2195 |
-2.38% |
| 2025-12-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2736 |
5.07% |
| 2025-12-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1639 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2154 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2771 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2776 |
-2.68% |
| 2025-12-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3386 |
-1.58% |
| 2025-12-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3756 |
1.95% |
| 2025-12-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3301 |
5.32% |
| 2025-12-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2124 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1990 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1659 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1686 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1762 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1449 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1365 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1349 |
4.52% |
| 2025-11-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0426 |
2.18% |
| 2025-11-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.9990 |
-0.84% |
| 2025-11-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0159 |
-5.72% |
| 2025-11-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1381 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1324 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1327 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1338 |
0.65% |
| 2025-11-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1200 |
-4.61% |
| 2025-11-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2178 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2038 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1949 |
-2.56% |
| 2025-11-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2510 |
-1.66% |
| 2025-11-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2889 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3267 |
3.81% |
| 2025-11-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2412 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2497 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2733 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2670 |
-4.23% |
| 2025-10-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3672 |
-3.78% |
| 2025-10-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4567 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4158 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4269 |
2.86% |
| 2025-10-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3594 |
4.96% |
| 2025-10-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2480 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2779 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2762 |
5.01% |
| 2025-10-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1675 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1254 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1920 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1921 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1401 |
-5.47% |
| 2025-10-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2639 |
0.54% |
| 2025-10-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2517 |
-3.92% |
| 2025-10-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3435 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2980 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3126 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2968 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3839 |
2.39% |
| 2025-09-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3283 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3084 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3332 |
4.33% |
| 2025-09-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2363 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2524 |
0.62% |
| 2025-09-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2386 |
-0.77% |
