今年以来嘉实信息产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信息产业股票发起式C017489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1639 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2154 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2771 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2776 |
-2.68% |
| 2025-12-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3386 |
-1.58% |
| 2025-12-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3756 |
1.95% |
| 2025-12-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3301 |
5.32% |
| 2025-12-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2124 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1990 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1659 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1686 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1762 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1449 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1365 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1349 |
4.52% |
| 2025-11-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0426 |
2.18% |
| 2025-11-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.9990 |
-0.84% |
| 2025-11-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0159 |
-5.72% |
| 2025-11-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1381 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1324 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1327 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1338 |
0.65% |
| 2025-11-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1200 |
-4.61% |
| 2025-11-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2178 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2038 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1949 |
-2.56% |
| 2025-11-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2510 |
-1.66% |
| 2025-11-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2889 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3267 |
3.81% |
| 2025-11-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2412 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2497 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2733 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2670 |
-4.23% |
| 2025-10-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3672 |
-3.78% |
| 2025-10-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4567 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4158 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4269 |
2.86% |
| 2025-10-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3594 |
4.96% |
| 2025-10-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2480 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2779 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2762 |
5.01% |
| 2025-10-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1675 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1254 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1920 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1921 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1401 |
-5.47% |
| 2025-10-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2639 |
0.54% |
| 2025-10-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2517 |
-3.92% |
| 2025-10-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3435 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2980 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3126 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2968 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3839 |
2.39% |
| 2025-09-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3283 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3084 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3332 |
4.33% |
| 2025-09-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2363 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2524 |
0.62% |
| 2025-09-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2386 |
-0.77% |
| 2025-09-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2560 |
2.35% |
| 2025-09-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2042 |
-0.40% |
| 2025-09-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2130 |
0.72% |
| 2025-09-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1971 |
9.67% |
| 2025-09-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0034 |
3.49% |
| 2025-09-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.9358 |
-2.42% |
| 2025-09-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.9838 |
-1.81% |
| 2025-09-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0204 |
4.30% |
| 2025-09-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.9371 |
-7.69% |
| 2025-09-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0985 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1160 |
-3.88% |
| 2025-09-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2014 |
3.18% |
| 2025-08-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1336 |
-1.67% |
| 2025-08-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1699 |
6.23% |
| 2025-08-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0427 |
-0.43% |
| 2025-08-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0516 |
-1.88% |
| 2025-08-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0910 |
5.27% |
| 2025-08-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.9863 |
6.64% |
| 2025-08-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.8626 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.8731 |
1.89% |
| 2025-08-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.8384 |
0.43% |
| 2025-08-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.8306 |
3.20% |
| 2025-08-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.7738 |
1.15% |
| 2025-08-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.7536 |
1.71% |
| 2025-08-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.7242 |
3.87% |
| 2025-08-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6599 |
3.42% |
| 2025-08-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6050 |
0.69% |
| 2025-08-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5940 |
-0.91% |
| 2025-08-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6087 |
-0.35% |
| 2025-08-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6144 |
-0.15% |
| 2025-08-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6169 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6121 |
1.00% |
| 2025-08-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5961 |
-0.40% |
| 2025-07-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6025 |
1.19% |
| 2025-07-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5836 |
-1.05% |
| 2025-07-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6004 |
3.30% |
| 2025-07-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5493 |
-0.32% |
| 2025-07-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5542 |
2.26% |
| 2025-07-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5198 |
1.67% |
| 2025-07-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4949 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4951 |
-0.55% |
| 2025-07-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5033 |
0.15% |
| 2025-07-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5010 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4962 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4728 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4781 |
2.38% |
| 2025-07-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4437 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4429 |
1.64% |
| 2025-07-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4196 |
-0.50% |
| 2025-07-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4268 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4290 |
2.42% |
| 2025-07-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3952 |
-0.56% |
| 2025-07-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4030 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3968 |
1.42% |
| 2025-07-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3773 |
-1.71% |
| 2025-07-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4012 |
-1.16% |
| 2025-06-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4176 |
1.50% |
| 2025-06-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3966 |
0.47% |
| 2025-06-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3901 |
0.80% |
| 2025-06-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3790 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3607 |
2.15% |
| 2025-06-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3321 |
1.05% |
| 2025-06-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3183 |
-1.46% |
| 2025-06-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3378 |
-0.75% |
| 2025-06-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3479 |
0.32% |
| 2025-06-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3436 |
-0.64% |
| 2025-06-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3522 |
1.55% |
| 2025-06-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3315 |
-1.30% |
| 2025-06-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3490 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3477 |
-0.46% |
| 2025-06-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3539 |
-1.28% |
| 2025-06-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3714 |
0.37% |
| 2025-06-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3663 |
0.28% |
| 2025-06-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3625 |
2.39% |
| 2025-06-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3307 |
0.61% |
| 2025-06-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3226 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3209 |
-1.27% |
| 2025-05-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3379 |
2.57% |
| 2025-05-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3044 |
-0.60% |
| 2025-05-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3123 |
-0.30% |
| 2025-05-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3162 |
0.90% |
| 2025-05-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3045 |
-1.37% |
| 2025-05-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3226 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3320 |
-1.14% |
| 2025-05-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3474 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3467 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3386 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3419 |
-2.80% |
| 2025-05-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3805 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3739 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3867 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3741 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3976 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3993 |
-0.72% |
| 2025-05-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4094 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3755 |
1.17% |
| 2025-04-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3596 |
1.24% |
| 2025-04-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3430 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3475 |
1.18% |
| 2025-04-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3318 |
-2.10% |
| 2025-04-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3604 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3571 |
-1.05% |
| 2025-04-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3715 |
1.99% |
| 2025-04-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3448 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3492 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3536 |
-1.01% |
| 2025-04-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3674 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3769 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3681 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3558 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3329 |
4.19% |
| 2025-04-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.2793 |
-0.31% |
| 2025-04-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.2833 |
-8.62% |
| 2025-04-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4043 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4167 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4100 |
-0.74% |
| 2025-03-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4205 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4221 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4291 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4313 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4359 |
-2.15% |
| 2025-03-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4675 |
-0.33% |
| 2025-03-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4723 |
-3.13% |
| 2025-03-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5199 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5327 |
-1.59% |
| 2025-03-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5575 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5508 |
0.71% |
| 2025-03-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5398 |
1.36% |
| 2025-03-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5191 |
-2.23% |
| 2025-03-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5538 |
1.48% |
| 2025-03-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5312 |
-0.63% |
| 2025-03-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5409 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5542 |
-1.33% |
| 2025-03-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5752 |
2.84% |
| 2025-03-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5317 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5202 |
1.01% |
| 2025-03-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5050 |
-1.51% |
| 2025-02-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5281 |
-5.44% |
| 2025-02-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6160 |
-3.02% |
| 2025-02-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6664 |
1.21% |
| 2025-02-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6464 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6630 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6586 |
5.34% |
| 2025-02-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5745 |
-0.75% |
| 2025-02-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5864 |
1.56% |
| 2025-02-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5621 |
-1.64% |
| 2025-02-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5882 |
2.91% |
| 2025-02-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5433 |
2.87% |
| 2025-02-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5003 |
-2.27% |
| 2025-02-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5351 |
1.65% |
| 2025-02-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5102 |
-1.02% |
| 2025-02-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5258 |
2.27% |
| 2025-02-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4920 |
3.44% |
| 2025-02-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4424 |
3.33% |
| 2025-02-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3959 |
2.47% |
| 2025-01-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3622 |
-3.67% |
| 2025-01-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4141 |
1.56% |
| 2025-01-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3924 |
-1.94% |
| 2025-01-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4199 |
1.31% |
| 2025-01-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4015 |
1.67% |
| 2025-01-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3785 |
1.00% |
| 2025-01-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3648 |
0.25% |
| 2025-01-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3614 |
0.49% |
| 2025-01-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3547 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3624 |
4.70% |
| 2025-01-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3013 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3044 |
-3.28% |
| 2025-01-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3487 |
1.09% |
| 2025-01-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3341 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3449 |
3.65% |
| 2025-01-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.2976 |
-1.13% |
| 2025-01-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3124 |
-3.25% |
| 2025-01-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3565 |
-4.40% |
