近一月嘉实信息产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信息产业股票发起式C017489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1639 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2154 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2771 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2776 |
-2.68% |
| 2025-12-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3386 |
-1.58% |
| 2025-12-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3756 |
1.95% |
| 2025-12-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3301 |
5.32% |
| 2025-12-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2124 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1990 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1659 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1686 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1762 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1449 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1365 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1349 |
4.52% |
| 2025-11-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0426 |
2.18% |
| 2025-11-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.9990 |
-0.84% |
| 2025-11-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0159 |
-5.72% |
| 2025-11-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1381 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1324 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1327 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1338 |
0.65% |
