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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 国泰慧益一年持有混合C | 0.9991 | 0.09% |
| 2024-05-08 | 国泰慧益一年持有混合C | 0.9982 | -0.07% |
| 2024-05-07 | 国泰慧益一年持有混合C | 0.9989 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 国泰慧益一年持有混合C | 0.9986 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 军工ETF | 0.9414 | 3.37% |
| 军工基金 | 1.0704 | 3.23% |
| 机械ETF | 0.7485 | 2.93% |
| 新能源车ETF | 0.5036 | 2.90% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 0.7423 | 2.77% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 0.7359 | 2.75% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.4673 | 2.74% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.4496 | 2.74% |
| 有色60ETF | 1.0736 | 2.74% |
| 基建ETF | 0.9642 | 2.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |
