近一月国泰慧益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰慧益一年持有混合C017455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1186 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1205 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1150 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1180 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1198 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1207 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1179 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1172 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1190 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1181 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1186 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1202 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1213 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1246 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1238 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1253 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1218 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1289 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1342 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1290 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1368 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1368 |
0.32% |
