近一月国泰慧益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰慧益一年持有混合C017455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0912 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0884 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0860 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0885 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0829 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0872 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0899 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0881 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0912 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0907 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0931 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0894 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0853 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0849 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0859 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0889 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0870 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0857 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0865 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0843 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0814 |
0.17% |
