近一季国泰慧益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰慧益一年持有混合C017455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1208 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1186 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1205 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1150 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1180 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1198 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1207 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1179 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1172 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1190 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1181 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1186 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1202 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1213 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1246 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1238 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1253 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1218 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1289 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1342 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1290 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1368 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1368 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1332 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1355 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1323 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1325 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1328 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1296 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1169 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1180 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1149 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1077 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1109 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1087 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1147 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1160 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1219 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1156 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1207 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1201 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1187 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1134 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1109 |
-1.53% |
| 2026-07-16 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1282 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1335 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1268 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1208 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1254 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1237 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1175 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1212 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1271 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1287 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1260 |
-0.88% |
| 2026-07-01 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1360 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1325 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1294 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1212 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1259 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1227 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1179 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1227 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1160 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1134 |
0.31% |
