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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

近半年浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A017453净值及计算阶段收益
近半年017453基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1026 -0.09%
2026-09-11 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1036 -0.85%
2026-09-10 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1130 -0.60%
2026-09-09 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1197 0.07%
2026-09-08 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1189 0.01%
2026-09-07 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1188 0.49%
2026-09-04 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1134 -0.32%
2026-09-03 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1170 0.31%
2026-09-02 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1135 -0.82%
2026-09-01 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1227 -0.49%
2026-08-31 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1282 0.13%
2026-08-28 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1267 -0.21%
2026-08-27 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1291 0.91%
2026-08-26 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1189 0.35%
2026-08-25 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1150 -0.13%
2026-08-24 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1164 -0.91%
2026-08-21 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1266 0.36%
2026-08-20 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1226 0.41%
2026-08-19 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1180 -2.20%
2026-08-18 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1426 -0.15%
2026-08-17 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1443 1.35%
2026-08-14 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1288 0.26%
2026-08-13 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1259 -0.60%
2026-08-12 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1327 0.38%
2026-08-11 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1284 -0.50%
2026-08-10 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1341 0.22%
2026-08-07 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1316 0.88%
2026-08-06 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1217 -0.01%
2026-08-05 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1218 1.04%
2026-08-04 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1102 0.76%
2026-08-03 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1018 -0.75%
2026-07-31 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1101 0.77%
2026-07-30 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1016 -1.01%
2026-07-29 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1128 0.72%
2026-07-28 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1048 -1.55%
2026-07-27 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1219 1.19%
2026-07-24 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1086 -1.16%
2026-07-23 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1215 0.25%
2026-07-22 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1187 -0.45%
2026-07-21 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1238 1.90%
2026-07-20 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1024 0.06%
2026-07-17 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1017 -2.65%
2026-07-16 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1309 -0.92%
2026-07-15 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1414 -0.25%
2026-07-14 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1443 1.35%
2026-07-13 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1289 -1.65%
2026-07-10 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1475 -1.11%
2026-07-09 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1602 1.12%
2026-07-08 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1473 -0.43%
2026-07-07 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1522 -0.81%
2026-07-06 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1616 -0.14%
2026-07-03 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1632 0.41%
2026-07-02 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1584 -1.93%
2026-07-01 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1808 -0.14%
2026-06-30 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1824 0.83%
2026-06-29 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1726 0.81%
2026-06-26 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1632 -1.33%
2026-06-25 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1787 0.73%
2026-06-24 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1701 0.90%
2026-06-23 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1596 -1.36%
2026-06-22 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1754 0.92%
2026-06-18 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1647 0.28%
2026-06-17 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1614 0.65%
2026-06-16 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1539 0.17%
2026-06-15 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1519 1.86%
2026-06-12 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1305 0.58%
2026-06-11 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1240 -0.16%
2026-06-10 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1258 -0.73%
2026-06-09 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1341 1.40%
2026-06-08 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1182 -1.56%
2026-06-05 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1356 -1.09%
2026-06-04 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1480 0.14%
2026-06-03 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1464 0.21%
2026-06-02 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1440 0.82%
2026-06-01 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1347 -0.58%
2026-05-29 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1413 -0.90%
2026-05-28 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1516 0.43%
2026-05-27 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1467 -0.62%
2026-05-26 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1539 -0.17%
2026-05-25 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1559 0.72%
2026-05-22 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1476 1.08%
2026-05-21 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1353 -1.52%
2026-05-20 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1525 0.51%
2026-05-19 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1466 0.43%
2026-05-18 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1417 -0.19%
2026-05-15 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1439 -0.70%
2026-05-14 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1520 -0.87%
2026-05-13 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1621 0.58%
2026-05-12 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1554 -0.06%
2026-05-11 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1561 0.90%
2026-05-08 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1457 -0.25%
2026-05-07 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1486 0.68%
2026-05-06 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1408 0.90%
2026-04-28 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1206 -0.40%
2026-04-27 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1251 0.16%
2026-04-24 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1233 -0.13%
2026-04-23 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1248 -0.43%
2026-04-22 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1297 0.58%
2026-04-21 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1232 0.09%
2026-04-20 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1222 0.19%
2026-04-17 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1201 0.21%
2026-04-16 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1178 0.90%
2026-04-15 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1078 -0.14%
2026-04-14 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1094 0.64%
2026-04-13 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1023 -0.06%
2026-04-10 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1030 0.59%
2026-04-09 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0965 -0.15%
2026-04-08 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0981 2.09%
2026-04-07 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0751 0.32%
2026-04-03 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0717 -0.22%
2026-04-02 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0741 -0.68%
2026-04-01 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0815 1.26%
2026-03-31 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0679 -0.94%
2026-03-30 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0780 0.03%
2026-03-27 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0777 0.60%
2026-03-26 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0713 -0.84%
2026-03-25 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0804 0.86%
2026-03-24 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0712 1.17%
2026-03-23 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0587 -1.99%
2026-03-20 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0798 -0.46%
2026-03-19 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0848 -1.40%
2026-03-18 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1000 0.47%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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