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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 英大安旸纯债债券C | 1.0449 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 英大安旸纯债债券C | 1.0447 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 英大安旸纯债债券C | 1.0452 | -0.05% |
| 2025-12-11 | 英大安旸纯债债券C | 1.0457 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 英大安旸纯债债券C | 1.0453 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0117 | 0.02% |
| 英大安旸纯债债券A | 1.0546 | 0.02% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0449 | 0.02% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0585 | 0.01% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0459 | 0.01% |
| 英大安惠纯债A | 1.0640 | 0.01% |
| 英大安惠纯债C | 1.0455 | 0.01% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0630 | 0.01% |
| 英大通惠多利债券C | 1.0522 | 0.01% |
| 英大安益中短债A | 1.0699 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
