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国泰利享安益短债债券A基金净值查询(017314)

近一季国泰利享安益短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰利享安益短债债券A017314净值及计算阶段收益
近一季017314基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰利享安益短债债券A 1.1015 0.00%
2026-09-16 国泰利享安益短债债券A 1.1015 0.01%
2026-09-15 国泰利享安益短债债券A 1.1014 0.00%
2026-09-14 国泰利享安益短债债券A 1.1014 0.01%
2026-09-11 国泰利享安益短债债券A 1.1013 0.01%
2026-09-10 国泰利享安益短债债券A 1.1012 0.00%
2026-09-09 国泰利享安益短债债券A 1.1012 0.00%
2026-09-08 国泰利享安益短债债券A 1.1012 0.01%
2026-09-07 国泰利享安益短债债券A 1.1011 0.01%
2026-09-04 国泰利享安益短债债券A 1.1010 0.01%
2026-09-03 国泰利享安益短债债券A 1.1009 0.00%
2026-09-02 国泰利享安益短债债券A 1.1009 0.00%
2026-09-01 国泰利享安益短债债券A 1.1009 0.01%
2026-08-31 国泰利享安益短债债券A 1.1008 0.01%
2026-08-28 国泰利享安益短债债券A 1.1007 0.01%
2026-08-27 国泰利享安益短债债券A 1.1006 0.00%
2026-08-26 国泰利享安益短债债券A 1.1006 0.00%
2026-08-25 国泰利享安益短债债券A 1.1006 0.01%
2026-08-24 国泰利享安益短债债券A 1.1005 0.01%
2026-08-21 国泰利享安益短债债券A 1.1004 0.00%
2026-08-20 国泰利享安益短债债券A 1.1004 0.00%
2026-08-19 国泰利享安益短债债券A 1.1004 0.01%
2026-08-18 国泰利享安益短债债券A 1.1003 0.01%
2026-08-17 国泰利享安益短债债券A 1.1002 0.01%
2026-08-14 国泰利享安益短债债券A 1.1001 0.00%
2026-08-13 国泰利享安益短债债券A 1.1001 0.01%
2026-08-12 国泰利享安益短债债券A 1.1000 0.00%
2026-08-11 国泰利享安益短债债券A 1.1000 0.01%
2026-08-10 国泰利享安益短债债券A 1.0999 0.01%
2026-08-07 国泰利享安益短债债券A 1.0998 0.01%
2026-08-06 国泰利享安益短债债券A 1.0997 0.00%
2026-08-05 国泰利享安益短债债券A 1.0997 0.01%
2026-08-04 国泰利享安益短债债券A 1.0996 0.00%
2026-08-03 国泰利享安益短债债券A 1.0996 0.01%
2026-07-31 国泰利享安益短债债券A 1.0995 0.01%
2026-07-30 国泰利享安益短债债券A 1.0994 0.00%
2026-07-29 国泰利享安益短债债券A 1.0994 0.01%
2026-07-28 国泰利享安益短债债券A 1.0993 0.00%
2026-07-27 国泰利享安益短债债券A 1.0993 0.01%
2026-07-24 国泰利享安益短债债券A 1.0992 0.00%
2026-07-23 国泰利享安益短债债券A 1.0992 0.01%
2026-07-22 国泰利享安益短债债券A 1.0991 0.00%
2026-07-21 国泰利享安益短债债券A 1.0991 0.00%
2026-07-20 国泰利享安益短债债券A 1.0991 0.01%
2026-07-17 国泰利享安益短债债券A 1.0990 0.01%
2026-07-16 国泰利享安益短债债券A 1.0989 0.00%
2026-07-15 国泰利享安益短债债券A 1.0989 0.00%
2026-07-14 国泰利享安益短债债券A 1.0989 0.01%
2026-07-13 国泰利享安益短债债券A 1.0988 0.01%
2026-07-10 国泰利享安益短债债券A 1.0987 0.00%
2026-07-09 国泰利享安益短债债券A 1.0987 0.01%
2026-07-08 国泰利享安益短债债券A 1.0986 0.00%
2026-07-07 国泰利享安益短债债券A 1.0986 0.01%
2026-07-06 国泰利享安益短债债券A 1.0985 0.01%
2026-07-03 国泰利享安益短债债券A 1.0984 0.01%
2026-07-02 国泰利享安益短债债券A 1.0983 0.01%
2026-07-01 国泰利享安益短债债券A 1.0982 -0.01%
2026-06-30 国泰利享安益短债债券A 1.0983 0.01%
2026-06-29 国泰利享安益短债债券A 1.0982 0.01%
2026-06-26 国泰利享安益短债债券A 1.0981 0.01%
2026-06-25 国泰利享安益短债债券A 1.0980 0.01%
2026-06-24 国泰利享安益短债债券A 1.0979 0.00%
2026-06-23 国泰利享安益短债债券A 1.0979 0.00%
2026-06-22 国泰利享安益短债债券A 1.0979 0.02%
2026-06-18 国泰利享安益短债债券A 1.0977 0.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起A 0.9360 3.88%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 3.88%
国泰金鹰 1.3064 2.33%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.32%
国泰估值LOF 3.5367 2.31%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.04%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.04%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.71%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.71%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
南方信元债券C 1.0857 0.08%
大成景泽中短债债券A 1.0342 0.06%
大成景泽中短债债券C 1.0260 0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0584 0.03%
华宝中短债债券C 1.1916 0.03%
华安添鑫中短债C 1.1772 0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0666 0.03%
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