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国泰利享安益短债债券A基金净值查询(017314)

近一月国泰利享安益短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰利享安益短债债券A017314净值及计算阶段收益
近一月017314基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰利享安益短债债券A 1.1015 0.00%
2026-09-16 国泰利享安益短债债券A 1.1015 0.01%
2026-09-15 国泰利享安益短债债券A 1.1014 0.00%
2026-09-14 国泰利享安益短债债券A 1.1014 0.01%
2026-09-11 国泰利享安益短债债券A 1.1013 0.01%
2026-09-10 国泰利享安益短债债券A 1.1012 0.00%
2026-09-09 国泰利享安益短债债券A 1.1012 0.00%
2026-09-08 国泰利享安益短债债券A 1.1012 0.01%
2026-09-07 国泰利享安益短债债券A 1.1011 0.01%
2026-09-04 国泰利享安益短债债券A 1.1010 0.01%
2026-09-03 国泰利享安益短债债券A 1.1009 0.00%
2026-09-02 国泰利享安益短债债券A 1.1009 0.00%
2026-09-01 国泰利享安益短债债券A 1.1009 0.01%
2026-08-31 国泰利享安益短债债券A 1.1008 0.01%
2026-08-28 国泰利享安益短债债券A 1.1007 0.01%
2026-08-27 国泰利享安益短债债券A 1.1006 0.00%
2026-08-26 国泰利享安益短债债券A 1.1006 0.00%
2026-08-25 国泰利享安益短债债券A 1.1006 0.01%
2026-08-24 国泰利享安益短债债券A 1.1005 0.01%
2026-08-21 国泰利享安益短债债券A 1.1004 0.00%
2026-08-20 国泰利享安益短债债券A 1.1004 0.00%
2026-08-19 国泰利享安益短债债券A 1.1004 0.01%
2026-08-18 国泰利享安益短债债券A 1.1003 0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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