近一年安信数字经济股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信数字经济股票发起C017301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-22 |
安信数字经济股票发起C |
1.1727 |
1.61% |
| 2026-05-21 |
安信数字经济股票发起C |
1.1538 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
安信数字经济股票发起C |
1.1762 |
1.47% |
| 2026-05-19 |
安信数字经济股票发起C |
1.1592 |
2.01% |
| 2026-05-18 |
安信数字经济股票发起C |
1.1364 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
安信数字经济股票发起C |
1.1343 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
安信数字经济股票发起C |
1.1436 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
安信数字经济股票发起C |
1.1672 |
1.36% |
| 2026-05-12 |
安信数字经济股票发起C |
1.1515 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
安信数字经济股票发起C |
1.1576 |
2.21% |
| 2026-05-08 |
安信数字经济股票发起C |
1.1326 |
-1.18% |
| 2026-04-30 |
安信数字经济股票发起C |
1.0963 |
1.98% |
| 2026-04-29 |
安信数字经济股票发起C |
1.0750 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
安信数字经济股票发起C |
1.0696 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
安信数字经济股票发起C |
1.0811 |
1.54% |
| 2026-04-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.0647 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
安信数字经济股票发起C |
1.0560 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
安信数字经济股票发起C |
1.0686 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
安信数字经济股票发起C |
1.0607 |
-0.82% |
| 2026-04-20 |
安信数字经济股票发起C |
1.0695 |
0.98% |
| 2026-04-17 |
安信数字经济股票发起C |
1.0591 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
安信数字经济股票发起C |
1.0607 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
安信数字经济股票发起C |
1.0455 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
安信数字经济股票发起C |
1.0468 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
安信数字经济股票发起C |
1.0336 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.0321 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
安信数字经济股票发起C |
1.0205 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
安信数字经济股票发起C |
1.0257 |
4.23% |
| 2026-04-07 |
安信数字经济股票发起C |
0.9841 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
安信数字经济股票发起C |
0.9785 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
安信数字经济股票发起C |
0.9809 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
安信数字经济股票发起C |
1.0003 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
安信数字经济股票发起C |
0.9795 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
安信数字经济股票发起C |
0.9976 |
-0.60% |
| 2026-03-27 |
安信数字经济股票发起C |
1.0036 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
安信数字经济股票发起C |
0.9969 |
-2.42% |
| 2026-03-25 |
安信数字经济股票发起C |
1.0210 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.0190 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
安信数字经济股票发起C |
1.0019 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
安信数字经济股票发起C |
1.0338 |
-1.86% |
| 2026-03-19 |
安信数字经济股票发起C |
1.0534 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
安信数字经济股票发起C |
1.0724 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
安信数字经济股票发起C |
1.0632 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
安信数字经济股票发起C |
1.0737 |
1.06% |
| 2026-03-13 |
安信数字经济股票发起C |
1.0624 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
安信数字经济股票发起C |
1.0706 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
安信数字经济股票发起C |
1.0792 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.0818 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
安信数字经济股票发起C |
1.0674 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
安信数字经济股票发起C |
1.0754 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
安信数字经济股票发起C |
1.0678 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
安信数字经济股票发起C |
1.0579 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
安信数字经济股票发起C |
1.0664 |
-3.20% |
| 2026-03-02 |
安信数字经济股票发起C |
1.1016 |
-1.76% |
| 2026-02-27 |
安信数字经济股票发起C |
1.1213 |
-0.25% |
| 2026-02-26 |
安信数字经济股票发起C |
1.1241 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
安信数字经济股票发起C |
1.1229 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.1220 |
-0.70% |
| 2026-02-13 |
安信数字经济股票发起C |
1.1299 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
安信数字经济股票发起C |
1.1361 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
安信数字经济股票发起C |
1.1302 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.1371 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
安信数字经济股票发起C |
1.1303 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
安信数字经济股票发起C |
1.1091 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
安信数字经济股票发起C |
1.1150 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
安信数字经济股票发起C |
1.1201 |
-1.30% |
| 2026-02-03 |
安信数字经济股票发起C |
1.1348 |
0.34% |
| 2026-02-02 |
安信数字经济股票发起C |
1.1309 |
-2.43% |
| 2026-01-30 |
安信数字经济股票发起C |
1.1591 |
-0.73% |
| 2026-01-29 |
安信数字经济股票发起C |
1.1676 |
-1.35% |
| 2026-01-28 |
安信数字经济股票发起C |
1.1836 |
0.98% |
| 2026-01-27 |
安信数字经济股票发起C |
1.1721 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
安信数字经济股票发起C |
1.1661 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
安信数字经济股票发起C |
1.1800 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
安信数字经济股票发起C |
1.1760 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
安信数字经济股票发起C |
1.1752 |
1.82% |
| 2026-01-20 |
安信数字经济股票发起C |
1.1542 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
安信数字经济股票发起C |
1.1658 |
-0.83% |
| 2026-01-16 |
安信数字经济股票发起C |
1.1756 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
安信数字经济股票发起C |
1.1724 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
安信数字经济股票发起C |
1.1762 |
1.29% |
| 2026-01-13 |
安信数字经济股票发起C |
1.1612 |
-1.18% |
| 2026-01-12 |
安信数字经济股票发起C |
1.1751 |
2.49% |
| 2026-01-09 |
安信数字经济股票发起C |
1.1466 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
安信数字经济股票发起C |
1.1397 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
安信数字经济股票发起C |
1.1417 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
安信数字经济股票发起C |
1.1432 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
安信数字经济股票发起C |
1.1191 |
3.51% |
| 2025-12-31 |
安信数字经济股票发起C |
1.0812 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
安信数字经济股票发起C |
1.0904 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
安信数字经济股票发起C |
1.0839 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
安信数字经济股票发起C |
1.0851 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
安信数字经济股票发起C |
1.0858 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.0837 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
安信数字经济股票发起C |
1.0768 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
安信数字经济股票发起C |
1.0769 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
安信数字经济股票发起C |
1.0632 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
安信数字经济股票发起C |
1.0576 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
安信数字经济股票发起C |
1.0669 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
安信数字经济股票发起C |
1.0461 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
安信数字经济股票发起C |
1.0602 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
安信数字经济股票发起C |
1.0788 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
安信数字经济股票发起C |
1.0660 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.0818 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
安信数字经济股票发起C |
1.0809 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
安信数字经济股票发起C |
1.0917 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
安信数字经济股票发起C |
1.0808 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
安信数字经济股票发起C |
1.0750 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
安信数字经济股票发起C |
1.0612 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
安信数字经济股票发起C |
1.0733 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
安信数字经济股票发起C |
1.0849 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
安信数字经济股票发起C |
1.0758 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
安信数字经济股票发起C |
1.0703 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信数字经济股票发起C |
1.0704 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
安信数字经济股票发起C |
1.0627 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.0530 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
安信数字经济股票发起C |
1.0392 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
安信数字经济股票发起C |
1.0722 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
安信数字经济股票发起C |
1.0812 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
安信数字经济股票发起C |
1.0876 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
安信数字经济股票发起C |
1.0877 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
安信数字经济股票发起C |
1.0984 |
-2.76% |
| 2025-11-13 |
安信数字经济股票发起C |
1.1296 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
安信数字经济股票发起C |
1.1140 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
安信数字经济股票发起C |
1.1161 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.1283 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
安信数字经济股票发起C |
1.1249 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
安信数字经济股票发起C |
1.1435 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
安信数字经济股票发起C |
1.1156 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
安信数字经济股票发起C |
1.1225 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
安信数字经济股票发起C |
1.1361 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
安信数字经济股票发起C |
1.1375 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
安信数字经济股票发起C |
1.1634 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
安信数字经济股票发起C |
1.1816 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
安信数字经济股票发起C |
1.1714 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
安信数字经济股票发起C |
1.1818 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.1657 |
2.41% |
| 2025-10-23 |
安信数字经济股票发起C |
1.1383 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
安信数字经济股票发起C |
1.1392 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
安信数字经济股票发起C |
1.1431 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
安信数字经济股票发起C |
1.1259 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
安信数字经济股票发起C |
1.1157 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
安信数字经济股票发起C |
1.1532 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
安信数字经济股票发起C |
1.1591 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
安信数字经济股票发起C |
1.1373 |
-3.32% |
| 2025-10-13 |
安信数字经济股票发起C |
1.1764 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.1798 |
-4.13% |
| 2025-10-09 |
安信数字经济股票发起C |
1.2306 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
安信数字经济股票发起C |
1.2144 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
安信数字经济股票发起C |
1.1999 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
安信数字经济股票发起C |
1.1826 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
安信数字经济股票发起C |
1.2093 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.1967 |
2.73% |
| 2025-09-23 |
安信数字经济股票发起C |
1.1649 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
安信数字经济股票发起C |
1.1761 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
安信数字经济股票发起C |
1.1577 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
安信数字经济股票发起C |
1.1675 |
-0.37% |
