今年以来安信数字经济股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信数字经济股票发起C017301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信数字经济股票发起C |
1.0461 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
安信数字经济股票发起C |
1.0602 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
安信数字经济股票发起C |
1.0788 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
安信数字经济股票发起C |
1.0660 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.0818 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
安信数字经济股票发起C |
1.0809 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
安信数字经济股票发起C |
1.0917 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
安信数字经济股票发起C |
1.0808 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
安信数字经济股票发起C |
1.0750 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
安信数字经济股票发起C |
1.0612 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
安信数字经济股票发起C |
1.0733 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
安信数字经济股票发起C |
1.0849 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
安信数字经济股票发起C |
1.0758 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
安信数字经济股票发起C |
1.0703 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信数字经济股票发起C |
1.0704 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
安信数字经济股票发起C |
1.0627 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.0530 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
安信数字经济股票发起C |
1.0392 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
安信数字经济股票发起C |
1.0722 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
安信数字经济股票发起C |
1.0812 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
安信数字经济股票发起C |
1.0876 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
安信数字经济股票发起C |
1.0877 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
安信数字经济股票发起C |
1.0984 |
-2.76% |
| 2025-11-13 |
安信数字经济股票发起C |
1.1296 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
安信数字经济股票发起C |
1.1140 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
安信数字经济股票发起C |
1.1161 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.1283 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
安信数字经济股票发起C |
1.1249 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
安信数字经济股票发起C |
1.1435 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
安信数字经济股票发起C |
1.1156 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
安信数字经济股票发起C |
1.1225 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
安信数字经济股票发起C |
1.1361 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
安信数字经济股票发起C |
1.1375 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
安信数字经济股票发起C |
1.1634 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
安信数字经济股票发起C |
1.1816 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
安信数字经济股票发起C |
1.1714 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
安信数字经济股票发起C |
1.1818 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.1657 |
2.41% |
| 2025-10-23 |
安信数字经济股票发起C |
1.1383 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
安信数字经济股票发起C |
1.1392 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
安信数字经济股票发起C |
1.1431 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
安信数字经济股票发起C |
1.1259 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
安信数字经济股票发起C |
1.1157 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
安信数字经济股票发起C |
1.1532 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
安信数字经济股票发起C |
1.1591 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
安信数字经济股票发起C |
1.1373 |
-3.32% |
| 2025-10-13 |
安信数字经济股票发起C |
1.1764 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.1798 |
-4.13% |
| 2025-10-09 |
安信数字经济股票发起C |
1.2306 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
安信数字经济股票发起C |
1.2144 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
安信数字经济股票发起C |
1.1999 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
安信数字经济股票发起C |
1.1826 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
安信数字经济股票发起C |
1.2093 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.1967 |
2.73% |
| 2025-09-23 |
安信数字经济股票发起C |
1.1649 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
安信数字经济股票发起C |
1.1761 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
安信数字经济股票发起C |
1.1577 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
安信数字经济股票发起C |
1.1675 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
安信数字经济股票发起C |
1.1718 |
1.80% |
| 2025-09-16 |
安信数字经济股票发起C |
1.1511 |
1.03% |
| 2025-09-15 |
安信数字经济股票发起C |
1.1394 |
0.56% |
| 2025-09-12 |
安信数字经济股票发起C |
1.1331 |
0.85% |
| 2025-09-11 |
安信数字经济股票发起C |
1.1236 |
2.88% |
| 2025-09-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.0921 |
0.54% |
| 2025-09-09 |
安信数字经济股票发起C |
1.0862 |
-0.96% |
| 2025-09-08 |
安信数字经济股票发起C |
1.0967 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
安信数字经济股票发起C |
1.0899 |
2.29% |
| 2025-09-04 |
安信数字经济股票发起C |
1.0655 |
-3.86% |
| 2025-09-03 |
安信数字经济股票发起C |
1.1083 |
-1.34% |
| 2025-09-02 |
安信数字经济股票发起C |
1.1233 |
-1.65% |
| 2025-09-01 |
安信数字经济股票发起C |
1.1422 |
0.90% |
| 2025-08-29 |
安信数字经济股票发起C |
1.1320 |
-1.01% |
| 2025-08-28 |
安信数字经济股票发起C |
1.1436 |
2.67% |
| 2025-08-27 |
安信数字经济股票发起C |
1.1139 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
安信数字经济股票发起C |
1.1235 |
-0.43% |
| 2025-08-25 |
安信数字经济股票发起C |
1.1283 |
1.86% |
| 2025-08-22 |
安信数字经济股票发起C |
1.1077 |
5.08% |
| 2025-08-21 |
安信数字经济股票发起C |
1.0541 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
安信数字经济股票发起C |
1.0540 |
1.63% |
| 2025-08-19 |
安信数字经济股票发起C |
1.0371 |
-1.12% |
| 2025-08-18 |
安信数字经济股票发起C |
1.0488 |
1.82% |
| 2025-08-15 |
安信数字经济股票发起C |
1.0301 |
1.66% |
| 2025-08-14 |
安信数字经济股票发起C |
1.0133 |
0.32% |
| 2025-08-13 |
安信数字经济股票发起C |
1.0101 |
1.61% |
| 2025-08-12 |
安信数字经济股票发起C |
0.9941 |
1.00% |
| 2025-08-11 |
安信数字经济股票发起C |
0.9843 |
0.62% |
| 2025-08-08 |
安信数字经济股票发起C |
0.9782 |
-1.34% |
| 2025-08-07 |
安信数字经济股票发起C |
0.9915 |
-0.26% |
| 2025-08-06 |
安信数字经济股票发起C |
0.9941 |
0.45% |
| 2025-08-05 |
安信数字经济股票发起C |
0.9896 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
安信数字经济股票发起C |
0.9828 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
安信数字经济股票发起C |
0.9730 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
安信数字经济股票发起C |
0.9798 |
-0.85% |
| 2025-07-30 |
安信数字经济股票发起C |
0.9882 |
-1.27% |
| 2025-07-29 |
安信数字经济股票发起C |
1.0009 |
0.87% |
| 2025-07-28 |
安信数字经济股票发起C |
0.9923 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
安信数字经济股票发起C |
0.9934 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
安信数字经济股票发起C |
0.9896 |
1.11% |
| 2025-07-23 |
安信数字经济股票发起C |
0.9787 |
0.69% |
| 2025-07-22 |
安信数字经济股票发起C |
0.9720 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
安信数字经济股票发起C |
0.9678 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
安信数字经济股票发起C |
0.9660 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
安信数字经济股票发起C |
0.9623 |
0.65% |
| 2025-07-16 |
安信数字经济股票发起C |
0.9561 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
安信数字经济股票发起C |
0.9579 |
1.15% |
| 2025-07-14 |
安信数字经济股票发起C |
0.9470 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
安信数字经济股票发起C |
0.9479 |
1.17% |
| 2025-07-10 |
安信数字经济股票发起C |
0.9369 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
安信数字经济股票发起C |
0.9390 |
-0.87% |
| 2025-07-08 |
安信数字经济股票发起C |
0.9472 |
1.36% |
| 2025-07-07 |
安信数字经济股票发起C |
0.9345 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
安信数字经济股票发起C |
0.9388 |
-0.28% |
| 2025-07-03 |
安信数字经济股票发起C |
0.9414 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
安信数字经济股票发起C |
0.9392 |
-1.18% |
| 2025-07-01 |
安信数字经济股票发起C |
0.9504 |
-0.67% |
| 2025-06-30 |
安信数字经济股票发起C |
0.9568 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
安信数字经济股票发起C |
0.9521 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
安信数字经济股票发起C |
0.9517 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
安信数字经济股票发起C |
0.9576 |
1.61% |
| 2025-06-24 |
安信数字经济股票发起C |
0.9424 |
1.91% |
| 2025-06-23 |
安信数字经济股票发起C |
0.9247 |
0.75% |
| 2025-06-20 |
安信数字经济股票发起C |
0.9178 |
-0.28% |
| 2025-06-19 |
安信数字经济股票发起C |
0.9204 |
-0.95% |
| 2025-06-18 |
安信数字经济股票发起C |
0.9292 |
-0.15% |
| 2025-06-17 |
安信数字经济股票发起C |
0.9306 |
-0.55% |
| 2025-06-16 |
安信数字经济股票发起C |
0.9357 |
0.62% |
| 2025-06-13 |
安信数字经济股票发起C |
0.9299 |
-0.64% |
| 2025-06-12 |
安信数字经济股票发起C |
0.9359 |
-0.72% |
| 2025-06-11 |
安信数字经济股票发起C |
0.9427 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
安信数字经济股票发起C |
0.9393 |
-0.96% |
| 2025-06-09 |
安信数字经济股票发起C |
0.9484 |
0.76% |
| 2025-06-06 |
安信数字经济股票发起C |
0.9412 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
安信数字经济股票发起C |
0.9440 |
1.08% |
| 2025-06-04 |
安信数字经济股票发起C |
0.9339 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
安信数字经济股票发起C |
0.9263 |
0.58% |
| 2025-05-30 |
安信数字经济股票发起C |
0.9210 |
-1.35% |
| 2025-05-29 |
安信数字经济股票发起C |
0.9336 |
1.51% |
| 2025-05-28 |
安信数字经济股票发起C |
0.9197 |
-0.55% |
| 2025-05-27 |
安信数字经济股票发起C |
0.9248 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
安信数字经济股票发起C |
0.9285 |
-0.51% |
| 2025-05-23 |
安信数字经济股票发起C |
0.9333 |
-0.65% |
| 2025-05-22 |
安信数字经济股票发起C |
0.9394 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
安信数字经济股票发起C |
0.9463 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
安信数字经济股票发起C |
0.9467 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
安信数字经济股票发起C |
0.9403 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
安信数字经济股票发起C |
0.9390 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
安信数字经济股票发起C |
0.9411 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
安信数字经济股票发起C |
0.9551 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
安信数字经济股票发起C |
0.9450 |
-1.25% |
| 2025-05-12 |
安信数字经济股票发起C |
0.9570 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
安信数字经济股票发起C |
0.9447 |
-1.03% |
| 2025-05-08 |
安信数字经济股票发起C |
0.9545 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
安信数字经济股票发起C |
0.9541 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
安信数字经济股票发起C |
0.9603 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
安信数字经济股票发起C |
0.9388 |
1.24% |
| 2025-04-29 |
安信数字经济股票发起C |
0.9273 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
安信数字经济股票发起C |
0.9221 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
安信数字经济股票发起C |
0.9241 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
安信数字经济股票发起C |
0.9239 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
安信数字经济股票发起C |
0.9317 |
1.46% |
| 2025-04-22 |
安信数字经济股票发起C |
0.9183 |
0.45% |
| 2025-04-21 |
安信数字经济股票发起C |
0.9142 |
0.84% |
| 2025-04-18 |
安信数字经济股票发起C |
0.9066 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
安信数字经济股票发起C |
0.9098 |
0.52% |
| 2025-04-16 |
安信数字经济股票发起C |
0.9051 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
安信数字经济股票发起C |
0.9154 |
-0.74% |
| 2025-04-14 |
安信数字经济股票发起C |
0.9222 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
安信数字经济股票发起C |
0.9172 |
2.09% |
| 2025-04-10 |
安信数字经济股票发起C |
0.8984 |
1.35% |
| 2025-04-09 |
安信数字经济股票发起C |
0.8864 |
3.92% |
| 2025-04-08 |
安信数字经济股票发起C |
0.8530 |
1.51% |
| 2025-04-07 |
安信数字经济股票发起C |
0.8403 |
-10.82% |
| 2025-04-03 |
安信数字经济股票发起C |
0.9423 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
安信数字经济股票发起C |
0.9457 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
安信数字经济股票发起C |
0.9464 |
-0.24% |
| 2025-03-31 |
安信数字经济股票发起C |
0.9487 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
安信数字经济股票发起C |
0.9577 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
安信数字经济股票发起C |
0.9656 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
安信数字经济股票发起C |
0.9627 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
安信数字经济股票发起C |
0.9623 |
-1.90% |
| 2025-03-24 |
安信数字经济股票发起C |
0.9809 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
安信数字经济股票发起C |
0.9757 |
-2.54% |
| 2025-03-20 |
安信数字经济股票发起C |
1.0011 |
-1.38% |
| 2025-03-19 |
安信数字经济股票发起C |
1.0151 |
-0.76% |
| 2025-03-18 |
安信数字经济股票发起C |
1.0229 |
1.16% |
| 2025-03-17 |
安信数字经济股票发起C |
1.0112 |
-0.50% |
| 2025-03-14 |
安信数字经济股票发起C |
1.0163 |
2.06% |
| 2025-03-13 |
安信数字经济股票发起C |
0.9958 |
-1.61% |
| 2025-03-12 |
安信数字经济股票发起C |
1.0121 |
-0.65% |
| 2025-03-11 |
安信数字经济股票发起C |
1.0187 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
安信数字经济股票发起C |
1.0187 |
-1.15% |
| 2025-03-07 |
安信数字经济股票发起C |
1.0305 |
-0.92% |
| 2025-03-06 |
安信数字经济股票发起C |
1.0401 |
3.48% |
| 2025-03-05 |
安信数字经济股票发起C |
1.0051 |
1.46% |
| 2025-03-04 |
安信数字经济股票发起C |
0.9906 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
安信数字经济股票发起C |
0.9841 |
-0.81% |
| 2025-02-28 |
安信数字经济股票发起C |
0.9921 |
-4.23% |
| 2025-02-27 |
安信数字经济股票发起C |
1.0359 |
-0.96% |
| 2025-02-26 |
安信数字经济股票发起C |
1.0459 |
1.79% |
| 2025-02-25 |
安信数字经济股票发起C |
1.0275 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
安信数字经济股票发起C |
1.0372 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
安信数字经济股票发起C |
1.0401 |
4.89% |
| 2025-02-20 |
安信数字经济股票发起C |
0.9916 |
-0.76% |
| 2025-02-19 |
安信数字经济股票发起C |
0.9992 |
1.95% |
| 2025-02-18 |
安信数字经济股票发起C |
0.9801 |
-0.74% |
| 2025-02-17 |
安信数字经济股票发起C |
0.9874 |
0.95% |
| 2025-02-14 |
安信数字经济股票发起C |
0.9781 |
2.08% |
| 2025-02-13 |
安信数字经济股票发起C |
0.9582 |
-1.43% |
| 2025-02-12 |
安信数字经济股票发起C |
0.9721 |
2.40% |
| 2025-02-11 |
安信数字经济股票发起C |
0.9493 |
-1.11% |
| 2025-02-10 |
安信数字经济股票发起C |
0.9600 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
安信数字经济股票发起C |
0.9472 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
安信数字经济股票发起C |
0.9334 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
安信数字经济股票发起C |
0.9032 |
3.86% |
| 2025-01-27 |
安信数字经济股票发起C |
0.8696 |
-1.05% |
| 2025-01-24 |
安信数字经济股票发起C |
0.8788 |
2.01% |
| 2025-01-23 |
安信数字经济股票发起C |
0.8615 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
安信数字经济股票发起C |
0.8684 |
-0.64% |
| 2025-01-21 |
安信数字经济股票发起C |
0.8740 |
1.13% |
| 2025-01-20 |
安信数字经济股票发起C |
0.8642 |
0.54% |
| 2025-01-17 |
安信数字经济股票发起C |
0.8596 |
1.02% |
| 2025-01-16 |
安信数字经济股票发起C |
0.8509 |
0.39% |
| 2025-01-15 |
安信数字经济股票发起C |
0.8476 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
安信数字经济股票发起C |
0.8496 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
安信数字经济股票发起C |
0.8346 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
安信数字经济股票发起C |
0.8445 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
安信数字经济股票发起C |
0.8574 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
安信数字经济股票发起C |
0.8597 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
安信数字经济股票发起C |
0.8669 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
安信数字经济股票发起C |
0.8669 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
安信数字经济股票发起C |
0.8698 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
安信数字经济股票发起C |
0.8690 |
-2.08% |
