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中航瑞苏纯债A基金净值查询(017284)

今年以来中航瑞苏纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞苏纯债A017284净值及计算阶段收益
今年以来017284基金累计收益率1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航瑞苏纯债A 1.0220 0.03%
2026-09-15 中航瑞苏纯债A 1.0217 0.01%
2026-09-14 中航瑞苏纯债A 1.0216 0.01%
2026-09-11 中航瑞苏纯债A 1.0215 -0.01%
2026-09-10 中航瑞苏纯债A 1.0216 0.00%
2026-09-09 中航瑞苏纯债A 1.0216 0.01%
2026-09-08 中航瑞苏纯债A 1.0215 -0.01%
2026-09-07 中航瑞苏纯债A 1.0216 0.02%
2026-09-04 中航瑞苏纯债A 1.0214 0.00%
2026-09-03 中航瑞苏纯债A 1.0214 0.04%
2026-09-02 中航瑞苏纯债A 1.0210 -0.01%
2026-09-01 中航瑞苏纯债A 1.0211 0.04%
2026-08-31 中航瑞苏纯债A 1.0207 0.03%
2026-08-28 中航瑞苏纯债A 1.0204 0.01%
2026-08-27 中航瑞苏纯债A 1.0203 -0.04%
2026-08-26 中航瑞苏纯债A 1.0207 -0.04%
2026-08-25 中航瑞苏纯债A 1.0211 -0.01%
2026-08-24 中航瑞苏纯债A 1.0212 0.04%
2026-08-21 中航瑞苏纯债A 1.0208 -0.01%
2026-08-20 中航瑞苏纯债A 1.0209 -0.01%
2026-08-19 中航瑞苏纯债A 1.0210 -0.04%
2026-08-18 中航瑞苏纯债A 1.0214 0.04%
2026-08-17 中航瑞苏纯债A 1.0210 0.03%
2026-08-14 中航瑞苏纯债A 1.0207 0.01%
2026-08-13 中航瑞苏纯债A 1.0206 0.03%
2026-08-12 中航瑞苏纯债A 1.0203 0.01%
2026-08-11 中航瑞苏纯债A 1.0202 -0.04%
2026-08-10 中航瑞苏纯债A 1.0206 0.03%
2026-08-07 中航瑞苏纯债A 1.0203 0.02%
2026-08-06 中航瑞苏纯债A 1.0201 0.03%
2026-08-05 中航瑞苏纯债A 1.0198 0.00%
2026-08-04 中航瑞苏纯债A 1.0198 0.03%
2026-08-03 中航瑞苏纯债A 1.0195 -0.01%
2026-07-31 中航瑞苏纯债A 1.0196 0.02%
2026-07-30 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.06%
2026-07-29 中航瑞苏纯债A 1.0188 0.00%
2026-07-28 中航瑞苏纯债A 1.0188 -0.01%
2026-07-27 中航瑞苏纯债A 1.0189 0.00%
2026-07-24 中航瑞苏纯债A 1.0189 0.01%
2026-07-23 中航瑞苏纯债A 1.0188 -0.02%
2026-07-22 中航瑞苏纯债A 1.0190 0.06%
2026-07-21 中航瑞苏纯债A 1.0184 0.01%
2026-07-20 中航瑞苏纯债A 1.0183 -0.02%
2026-07-17 中航瑞苏纯债A 1.0185 0.03%
2026-07-16 中航瑞苏纯债A 1.0182 -0.01%
2026-07-15 中航瑞苏纯债A 1.0183 0.01%
2026-07-14 中航瑞苏纯债A 1.0182 0.02%
2026-07-13 中航瑞苏纯债A 1.0180 -0.03%
2026-07-10 中航瑞苏纯债A 1.0183 -0.01%
2026-07-09 中航瑞苏纯债A 1.0184 -0.01%
2026-07-08 中航瑞苏纯债A 1.0185 0.02%
2026-07-07 中航瑞苏纯债A 1.0183 -0.01%
2026-07-06 中航瑞苏纯债A 1.0184 0.05%
2026-07-03 中航瑞苏纯债A 1.0179 -0.01%
2026-07-02 中航瑞苏纯债A 1.0180 0.02%
2026-07-01 中航瑞苏纯债A 1.0178 -0.09%
2026-06-30 中航瑞苏纯债A 1.0187 -0.07%
2026-06-29 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.09%
2026-06-26 中航瑞苏纯债A 1.0185 0.03%
2026-06-25 中航瑞苏纯债A 1.0182 0.06%
2026-06-24 中航瑞苏纯债A 1.0296 0.01%
2026-06-23 中航瑞苏纯债A 1.0295 -0.03%
2026-06-22 中航瑞苏纯债A 1.0298 -0.01%
2026-06-18 中航瑞苏纯债A 1.0299 0.03%
2026-06-17 中航瑞苏纯债A 1.0296 0.05%
2026-06-16 中航瑞苏纯债A 1.0291 0.12%
2026-06-15 中航瑞苏纯债A 1.0279 0.00%
2026-06-12 中航瑞苏纯债A 1.0279 0.05%
2026-06-11 中航瑞苏纯债A 1.0274 -0.05%
2026-06-10 中航瑞苏纯债A 1.0279 -0.06%
2026-06-09 中航瑞苏纯债A 1.0285 -0.04%
2026-06-08 中航瑞苏纯债A 1.0289 -0.05%
2026-06-05 中航瑞苏纯债A 1.0294 -0.06%
2026-06-04 中航瑞苏纯债A 1.0300 0.04%
2026-06-03 中航瑞苏纯债A 1.0296 -0.03%
2026-06-02 中航瑞苏纯债A 1.0299 -0.02%
2026-06-01 中航瑞苏纯债A 1.0301 0.03%
2026-05-29 中航瑞苏纯债A 1.0298 0.01%
2026-05-28 中航瑞苏纯债A 1.0297 0.02%
2026-05-27 中航瑞苏纯债A 1.0295 0.08%
2026-05-26 中航瑞苏纯债A 1.0287 0.08%
2026-05-25 中航瑞苏纯债A 1.0279 0.05%
2026-05-22 中航瑞苏纯债A 1.0274 -0.03%
2026-05-21 中航瑞苏纯债A 1.0277 -0.01%
2026-05-20 中航瑞苏纯债A 1.0278 -0.01%
2026-05-19 中航瑞苏纯债A 1.0279 0.07%
2026-05-18 中航瑞苏纯债A 1.0272 0.03%
2026-05-15 中航瑞苏纯债A 1.0269 0.00%
2026-05-14 中航瑞苏纯债A 1.0269 -0.01%
2026-05-13 中航瑞苏纯债A 1.0270 0.05%
2026-05-12 中航瑞苏纯债A 1.0265 0.05%
2026-05-11 中航瑞苏纯债A 1.0260 0.04%
2026-05-08 中航瑞苏纯债A 1.0256 0.03%
2026-04-30 中航瑞苏纯债A 1.0253 -0.04%
2026-04-29 中航瑞苏纯债A 1.0257 0.09%
2026-04-28 中航瑞苏纯债A 1.0248 0.06%
2026-04-27 中航瑞苏纯债A 1.0242 -0.04%
2026-04-24 中航瑞苏纯债A 1.0246 -0.04%
2026-04-23 中航瑞苏纯债A 1.0250 -0.05%
2026-04-22 中航瑞苏纯债A 1.0255 0.06%
2026-04-21 中航瑞苏纯债A 1.0249 0.04%
2026-04-20 中航瑞苏纯债A 1.0245 0.01%
2026-04-17 中航瑞苏纯债A 1.0244 0.11%
2026-04-16 中航瑞苏纯债A 1.0233 0.02%
2026-04-15 中航瑞苏纯债A 1.0231 0.05%
2026-04-14 中航瑞苏纯债A 1.0226 0.04%
2026-04-13 中航瑞苏纯债A 1.0222 0.08%
2026-04-10 中航瑞苏纯债A 1.0214 0.05%
2026-04-09 中航瑞苏纯债A 1.0209 -0.04%
2026-04-08 中航瑞苏纯债A 1.0213 0.00%
2026-04-07 中航瑞苏纯债A 1.0213 0.04%
2026-04-03 中航瑞苏纯债A 1.0209 0.05%
2026-04-02 中航瑞苏纯债A 1.0204 0.02%
2026-04-01 中航瑞苏纯债A 1.0202 -0.04%
2026-03-31 中航瑞苏纯债A 1.0206 -0.03%
2026-03-30 中航瑞苏纯债A 1.0209 0.09%
2026-03-27 中航瑞苏纯债A 1.0200 0.04%
2026-03-26 中航瑞苏纯债A 1.0196 0.02%
2026-03-25 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.00%
2026-03-24 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.01%
2026-03-23 中航瑞苏纯债A 1.0193 -0.01%
2026-03-20 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.02%
2026-03-19 中航瑞苏纯债A 1.0192 -0.02%
2026-03-18 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.07%
2026-03-17 中航瑞苏纯债A 1.0187 0.03%
2026-03-16 中航瑞苏纯债A 1.0184 -0.04%
2026-03-13 中航瑞苏纯债A 1.0188 -0.01%
2026-03-12 中航瑞苏纯债A 1.0189 0.08%
2026-03-11 中航瑞苏纯债A 1.0181 -0.02%
2026-03-10 中航瑞苏纯债A 1.0183 0.02%
2026-03-09 中航瑞苏纯债A 1.0181 -0.11%
2026-03-06 中航瑞苏纯债A 1.0192 -0.02%
2026-03-05 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.01%
2026-03-04 中航瑞苏纯债A 1.0193 0.06%
2026-03-03 中航瑞苏纯债A 1.0187 0.01%
2026-03-02 中航瑞苏纯债A 1.0186 0.09%
2026-02-27 中航瑞苏纯债A 1.0177 0.06%
2026-02-26 中航瑞苏纯债A 1.0171 -0.09%
2026-02-25 中航瑞苏纯债A 1.0180 -0.05%
2026-02-24 中航瑞苏纯债A 1.0185 0.03%
2026-02-13 中航瑞苏纯债A 1.0182 -0.01%
2026-02-12 中航瑞苏纯债A 1.0183 0.04%
2026-02-11 中航瑞苏纯债A 1.0179 0.01%
2026-02-10 中航瑞苏纯债A 1.0178 -0.01%
2026-02-09 中航瑞苏纯债A 1.0179 0.05%
2026-02-06 中航瑞苏纯债A 1.0174 0.07%
2026-02-05 中航瑞苏纯债A 1.0167 0.06%
2026-02-04 中航瑞苏纯债A 1.0161 0.00%
2026-02-03 中航瑞苏纯债A 1.0161 0.00%
2026-02-02 中航瑞苏纯债A 1.0161 0.02%
2026-01-30 中航瑞苏纯债A 1.0159 0.01%
2026-01-29 中航瑞苏纯债A 1.0158 -0.01%
2026-01-28 中航瑞苏纯债A 1.0159 0.04%
2026-01-27 中航瑞苏纯债A 1.0155 -0.03%
2026-01-26 中航瑞苏纯债A 1.0158 0.01%
2026-01-23 中航瑞苏纯债A 1.0157 0.07%
2026-01-22 中航瑞苏纯债A 1.0150 -0.03%
2026-01-21 中航瑞苏纯债A 1.0153 0.04%
2026-01-20 中航瑞苏纯债A 1.0149 0.05%
2026-01-19 中航瑞苏纯债A 1.0144 0.00%
2026-01-16 中航瑞苏纯债A 1.0144 0.08%
2026-01-15 中航瑞苏纯债A 1.0136 -0.01%
2026-01-14 中航瑞苏纯债A 1.0137 0.03%
2026-01-13 中航瑞苏纯债A 1.0134 0.00%
2026-01-12 中航瑞苏纯债A 1.0134 0.06%
2026-01-09 中航瑞苏纯债A 1.0128 0.03%
2026-01-08 中航瑞苏纯债A 1.0125 0.08%
2026-01-07 中航瑞苏纯债A 1.0117 -0.06%
2026-01-06 中航瑞苏纯债A 1.0123 -0.12%
2026-01-05 中航瑞苏纯债A 1.0135 -0.03%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航趋势领航混合发起A 2.0308 3.86%
中航趋势领航混合发起C 2.0032 3.86%
中航智选领航混合发起A 0.6935 1.45%
中航智选领航混合发起C 0.6880 1.45%
中航优选领航混合发起A 1.5792 0.79%
中航优选领航混合发起C 1.5627 0.79%
中航军民融合精选A 1.0789 0.13%
中航军民融合精选C 1.0619 0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0327 0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C 1.0003 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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