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中航瑞苏纯债A基金净值查询(017284)

近一年中航瑞苏纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞苏纯债A017284净值及计算阶段收益
近一年017284基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航瑞苏纯债A 1.0220 0.03%
2026-09-15 中航瑞苏纯债A 1.0217 0.01%
2026-09-14 中航瑞苏纯债A 1.0216 0.01%
2026-09-11 中航瑞苏纯债A 1.0215 -0.01%
2026-09-10 中航瑞苏纯债A 1.0216 0.00%
2026-09-09 中航瑞苏纯债A 1.0216 0.01%
2026-09-08 中航瑞苏纯债A 1.0215 -0.01%
2026-09-07 中航瑞苏纯债A 1.0216 0.02%
2026-09-04 中航瑞苏纯债A 1.0214 0.00%
2026-09-03 中航瑞苏纯债A 1.0214 0.04%
2026-09-02 中航瑞苏纯债A 1.0210 -0.01%
2026-09-01 中航瑞苏纯债A 1.0211 0.04%
2026-08-31 中航瑞苏纯债A 1.0207 0.03%
2026-08-28 中航瑞苏纯债A 1.0204 0.01%
2026-08-27 中航瑞苏纯债A 1.0203 -0.04%
2026-08-26 中航瑞苏纯债A 1.0207 -0.04%
2026-08-25 中航瑞苏纯债A 1.0211 -0.01%
2026-08-24 中航瑞苏纯债A 1.0212 0.04%
2026-08-21 中航瑞苏纯债A 1.0208 -0.01%
2026-08-20 中航瑞苏纯债A 1.0209 -0.01%
2026-08-19 中航瑞苏纯债A 1.0210 -0.04%
2026-08-18 中航瑞苏纯债A 1.0214 0.04%
2026-08-17 中航瑞苏纯债A 1.0210 0.03%
2026-08-14 中航瑞苏纯债A 1.0207 0.01%
2026-08-13 中航瑞苏纯债A 1.0206 0.03%
2026-08-12 中航瑞苏纯债A 1.0203 0.01%
2026-08-11 中航瑞苏纯债A 1.0202 -0.04%
2026-08-10 中航瑞苏纯债A 1.0206 0.03%
2026-08-07 中航瑞苏纯债A 1.0203 0.02%
2026-08-06 中航瑞苏纯债A 1.0201 0.03%
2026-08-05 中航瑞苏纯债A 1.0198 0.00%
2026-08-04 中航瑞苏纯债A 1.0198 0.03%
2026-08-03 中航瑞苏纯债A 1.0195 -0.01%
2026-07-31 中航瑞苏纯债A 1.0196 0.02%
2026-07-30 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.06%
2026-07-29 中航瑞苏纯债A 1.0188 0.00%
2026-07-28 中航瑞苏纯债A 1.0188 -0.01%
2026-07-27 中航瑞苏纯债A 1.0189 0.00%
2026-07-24 中航瑞苏纯债A 1.0189 0.01%
2026-07-23 中航瑞苏纯债A 1.0188 -0.02%
2026-07-22 中航瑞苏纯债A 1.0190 0.06%
2026-07-21 中航瑞苏纯债A 1.0184 0.01%
2026-07-20 中航瑞苏纯债A 1.0183 -0.02%
2026-07-17 中航瑞苏纯债A 1.0185 0.03%
2026-07-16 中航瑞苏纯债A 1.0182 -0.01%
2026-07-15 中航瑞苏纯债A 1.0183 0.01%
2026-07-14 中航瑞苏纯债A 1.0182 0.02%
2026-07-13 中航瑞苏纯债A 1.0180 -0.03%
2026-07-10 中航瑞苏纯债A 1.0183 -0.01%
2026-07-09 中航瑞苏纯债A 1.0184 -0.01%
2026-07-08 中航瑞苏纯债A 1.0185 0.02%
2026-07-07 中航瑞苏纯债A 1.0183 -0.01%
2026-07-06 中航瑞苏纯债A 1.0184 0.05%
2026-07-03 中航瑞苏纯债A 1.0179 -0.01%
2026-07-02 中航瑞苏纯债A 1.0180 0.02%
2026-07-01 中航瑞苏纯债A 1.0178 -0.09%
2026-06-30 中航瑞苏纯债A 1.0187 -0.07%
2026-06-29 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.09%
2026-06-26 中航瑞苏纯债A 1.0185 0.03%
2026-06-25 中航瑞苏纯债A 1.0182 0.06%
2026-06-24 中航瑞苏纯债A 1.0296 0.01%
2026-06-23 中航瑞苏纯债A 1.0295 -0.03%
2026-06-22 中航瑞苏纯债A 1.0298 -0.01%
2026-06-18 中航瑞苏纯债A 1.0299 0.03%
2026-06-17 中航瑞苏纯债A 1.0296 0.05%
2026-06-16 中航瑞苏纯债A 1.0291 0.12%
2026-06-15 中航瑞苏纯债A 1.0279 0.00%
2026-06-12 中航瑞苏纯债A 1.0279 0.05%
2026-06-11 中航瑞苏纯债A 1.0274 -0.05%
2026-06-10 中航瑞苏纯债A 1.0279 -0.06%
2026-06-09 中航瑞苏纯债A 1.0285 -0.04%
2026-06-08 中航瑞苏纯债A 1.0289 -0.05%
2026-06-05 中航瑞苏纯债A 1.0294 -0.06%
2026-06-04 中航瑞苏纯债A 1.0300 0.04%
2026-06-03 中航瑞苏纯债A 1.0296 -0.03%
2026-06-02 中航瑞苏纯债A 1.0299 -0.02%
2026-06-01 中航瑞苏纯债A 1.0301 0.03%
2026-05-29 中航瑞苏纯债A 1.0298 0.01%
2026-05-28 中航瑞苏纯债A 1.0297 0.02%
2026-05-27 中航瑞苏纯债A 1.0295 0.08%
2026-05-26 中航瑞苏纯债A 1.0287 0.08%
2026-05-25 中航瑞苏纯债A 1.0279 0.05%
2026-05-22 中航瑞苏纯债A 1.0274 -0.03%
2026-05-21 中航瑞苏纯债A 1.0277 -0.01%
2026-05-20 中航瑞苏纯债A 1.0278 -0.01%
2026-05-19 中航瑞苏纯债A 1.0279 0.07%
2026-05-18 中航瑞苏纯债A 1.0272 0.03%
2026-05-15 中航瑞苏纯债A 1.0269 0.00%
2026-05-14 中航瑞苏纯债A 1.0269 -0.01%
2026-05-13 中航瑞苏纯债A 1.0270 0.05%
2026-05-12 中航瑞苏纯债A 1.0265 0.05%
2026-05-11 中航瑞苏纯债A 1.0260 0.04%
2026-05-08 中航瑞苏纯债A 1.0256 0.03%
2026-04-30 中航瑞苏纯债A 1.0253 -0.04%
2026-04-29 中航瑞苏纯债A 1.0257 0.09%
2026-04-28 中航瑞苏纯债A 1.0248 0.06%
2026-04-27 中航瑞苏纯债A 1.0242 -0.04%
2026-04-24 中航瑞苏纯债A 1.0246 -0.04%
2026-04-23 中航瑞苏纯债A 1.0250 -0.05%
2026-04-22 中航瑞苏纯债A 1.0255 0.06%
2026-04-21 中航瑞苏纯债A 1.0249 0.04%
2026-04-20 中航瑞苏纯债A 1.0245 0.01%
2026-04-17 中航瑞苏纯债A 1.0244 0.11%
2026-04-16 中航瑞苏纯债A 1.0233 0.02%
2026-04-15 中航瑞苏纯债A 1.0231 0.05%
2026-04-14 中航瑞苏纯债A 1.0226 0.04%
2026-04-13 中航瑞苏纯债A 1.0222 0.08%
2026-04-10 中航瑞苏纯债A 1.0214 0.05%
2026-04-09 中航瑞苏纯债A 1.0209 -0.04%
2026-04-08 中航瑞苏纯债A 1.0213 0.00%
2026-04-07 中航瑞苏纯债A 1.0213 0.04%
2026-04-03 中航瑞苏纯债A 1.0209 0.05%
2026-04-02 中航瑞苏纯债A 1.0204 0.02%
2026-04-01 中航瑞苏纯债A 1.0202 -0.04%
2026-03-31 中航瑞苏纯债A 1.0206 -0.03%
2026-03-30 中航瑞苏纯债A 1.0209 0.09%
2026-03-27 中航瑞苏纯债A 1.0200 0.04%
2026-03-26 中航瑞苏纯债A 1.0196 0.02%
2026-03-25 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.00%
2026-03-24 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.01%
2026-03-23 中航瑞苏纯债A 1.0193 -0.01%
2026-03-20 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.02%
2026-03-19 中航瑞苏纯债A 1.0192 -0.02%
2026-03-18 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.07%
2026-03-17 中航瑞苏纯债A 1.0187 0.03%
2026-03-16 中航瑞苏纯债A 1.0184 -0.04%
2026-03-13 中航瑞苏纯债A 1.0188 -0.01%
2026-03-12 中航瑞苏纯债A 1.0189 0.08%
2026-03-11 中航瑞苏纯债A 1.0181 -0.02%
2026-03-10 中航瑞苏纯债A 1.0183 0.02%
2026-03-09 中航瑞苏纯债A 1.0181 -0.11%
2026-03-06 中航瑞苏纯债A 1.0192 -0.02%
2026-03-05 中航瑞苏纯债A 1.0194 0.01%
2026-03-04 中航瑞苏纯债A 1.0193 0.06%
2026-03-03 中航瑞苏纯债A 1.0187 0.01%
2026-03-02 中航瑞苏纯债A 1.0186 0.09%
2026-02-27 中航瑞苏纯债A 1.0177 0.06%
2026-02-26 中航瑞苏纯债A 1.0171 -0.09%
2026-02-25 中航瑞苏纯债A 1.0180 -0.05%
2026-02-24 中航瑞苏纯债A 1.0185 0.03%
2026-02-13 中航瑞苏纯债A 1.0182 -0.01%
2026-02-12 中航瑞苏纯债A 1.0183 0.04%
2026-02-11 中航瑞苏纯债A 1.0179 0.01%
2026-02-10 中航瑞苏纯债A 1.0178 -0.01%
2026-02-09 中航瑞苏纯债A 1.0179 0.05%
2026-02-06 中航瑞苏纯债A 1.0174 0.07%
2026-02-05 中航瑞苏纯债A 1.0167 0.06%
2026-02-04 中航瑞苏纯债A 1.0161 0.00%
2026-02-03 中航瑞苏纯债A 1.0161 0.00%
2026-02-02 中航瑞苏纯债A 1.0161 0.02%
2026-01-30 中航瑞苏纯债A 1.0159 0.01%
2026-01-29 中航瑞苏纯债A 1.0158 -0.01%
2026-01-28 中航瑞苏纯债A 1.0159 0.04%
2026-01-27 中航瑞苏纯债A 1.0155 -0.03%
2026-01-26 中航瑞苏纯债A 1.0158 0.01%
2026-01-23 中航瑞苏纯债A 1.0157 0.07%
2026-01-22 中航瑞苏纯债A 1.0150 -0.03%
2026-01-21 中航瑞苏纯债A 1.0153 0.04%
2026-01-20 中航瑞苏纯债A 1.0149 0.05%
2026-01-19 中航瑞苏纯债A 1.0144 0.00%
2026-01-16 中航瑞苏纯债A 1.0144 0.08%
2026-01-15 中航瑞苏纯债A 1.0136 -0.01%
2026-01-14 中航瑞苏纯债A 1.0137 0.03%
2026-01-13 中航瑞苏纯债A 1.0134 0.00%
2026-01-12 中航瑞苏纯债A 1.0134 0.06%
2026-01-09 中航瑞苏纯债A 1.0128 0.03%
2026-01-08 中航瑞苏纯债A 1.0125 0.08%
2026-01-07 中航瑞苏纯债A 1.0117 -0.06%
2026-01-06 中航瑞苏纯债A 1.0123 -0.12%
2026-01-05 中航瑞苏纯债A 1.0135 -0.03%
2025-12-31 中航瑞苏纯债A 1.0138 0.04%
2025-12-30 中航瑞苏纯债A 1.0134 -0.03%
2025-12-29 中航瑞苏纯债A 1.0137 -0.13%
2025-12-26 中航瑞苏纯债A 1.0150 0.02%
2025-12-25 中航瑞苏纯债A 1.0148 -0.01%
2025-12-24 中航瑞苏纯债A 1.0149 0.01%
2025-12-23 中航瑞苏纯债A 1.0148 0.06%
2025-12-22 中航瑞苏纯债A 1.0142 -0.03%
2025-12-19 中航瑞苏纯债A 1.0145 0.07%
2025-12-18 中航瑞苏纯债A 1.0138 0.01%
2025-12-17 中航瑞苏纯债A 1.0137 0.09%
2025-12-16 中航瑞苏纯债A 1.0128 0.02%
2025-12-15 中航瑞苏纯债A 1.0126 -0.05%
2025-12-12 中航瑞苏纯债A 1.0131 -0.06%
2025-12-11 中航瑞苏纯债A 1.0137 0.05%
2025-12-10 中航瑞苏纯债A 1.0132 0.03%
2025-12-09 中航瑞苏纯债A 1.0129 0.07%
2025-12-08 中航瑞苏纯债A 1.0122 0.01%
2025-12-05 中航瑞苏纯债A 1.0121 0.10%
2025-12-04 中航瑞苏纯债A 1.0111 -0.17%
2025-12-03 中航瑞苏纯债A 1.0128 -0.06%
2025-12-02 中航瑞苏纯债A 1.0134 -0.04%
2025-12-01 中航瑞苏纯债A 1.0138 0.02%
2025-11-28 中航瑞苏纯债A 1.0136 0.06%
2025-11-27 中航瑞苏纯债A 1.0130 -0.05%
2025-11-26 中航瑞苏纯债A 1.0135 -0.08%
2025-11-25 中航瑞苏纯债A 1.0143 -0.06%
2025-11-24 中航瑞苏纯债A 1.0149 0.01%
2025-11-21 中航瑞苏纯债A 1.0148 -0.02%
2025-11-20 中航瑞苏纯债A 1.0150 0.03%
2025-11-19 中航瑞苏纯债A 1.0147 -0.02%
2025-11-18 中航瑞苏纯债A 1.0149 0.00%
2025-11-17 中航瑞苏纯债A 1.0149 0.03%
2025-11-14 中航瑞苏纯债A 1.0146 -0.01%
2025-11-13 中航瑞苏纯债A 1.0147 -0.01%
2025-11-12 中航瑞苏纯债A 1.0148 0.04%
2025-11-11 中航瑞苏纯债A 1.0144 0.01%
2025-11-10 中航瑞苏纯债A 1.0143 0.02%
2025-11-07 中航瑞苏纯债A 1.0141 -0.03%
2025-11-06 中航瑞苏纯债A 1.0144 -0.08%
2025-11-05 中航瑞苏纯债A 1.0152 0.01%
2025-11-04 中航瑞苏纯债A 1.0151 -0.02%
2025-11-03 中航瑞苏纯债A 1.0153 0.01%
2025-10-31 中航瑞苏纯债A 1.0152 0.12%
2025-10-30 中航瑞苏纯债A 1.0140 0.07%
2025-10-29 中航瑞苏纯债A 1.0133 0.01%
2025-10-28 中航瑞苏纯债A 1.0132 0.14%
2025-10-27 中航瑞苏纯债A 1.0118 0.04%
2025-10-24 中航瑞苏纯债A 1.0114 -0.03%
2025-10-23 中航瑞苏纯债A 1.0117 -0.01%
2025-10-22 中航瑞苏纯债A 1.0118 0.02%
2025-10-21 中航瑞苏纯债A 1.0116 0.05%
2025-10-20 中航瑞苏纯债A 1.0111 -0.05%
2025-10-17 中航瑞苏纯债A 1.0116 0.10%
2025-10-16 中航瑞苏纯债A 1.0106 0.03%
2025-10-15 中航瑞苏纯债A 1.0103 0.01%
2025-10-14 中航瑞苏纯债A 1.0102 0.01%
2025-10-13 中航瑞苏纯债A 1.0101 0.05%
2025-10-10 中航瑞苏纯债A 1.0096 -0.02%
2025-10-09 中航瑞苏纯债A 1.0098 0.00%
2025-09-30 中航瑞苏纯债A 1.0098 0.06%
2025-09-29 中航瑞苏纯债A 1.0092 -0.01%
2025-09-26 中航瑞苏纯债A 1.0093 0.00%
2025-09-25 中航瑞苏纯债A 1.0093 0.02%
2025-09-24 中航瑞苏纯债A 1.0191 -0.08%
2025-09-23 中航瑞苏纯债A 1.0199 -0.05%
2025-09-22 中航瑞苏纯债A 1.0204 0.04%
2025-09-19 中航瑞苏纯债A 1.0200 -0.12%
2025-09-18 中航瑞苏纯债A 1.0212 -0.03%
2025-09-17 中航瑞苏纯债A 1.0215 0.04%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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