今年以来中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中银安康平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y017240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1907 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1938 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1966 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2054 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2122 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2136 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2158 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1975 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2048 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2252 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2062 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2507 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2317 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2237 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2207 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2226 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2003 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1508 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1601 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1391 |
-2.61% |
| 2026-07-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1688 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1674 |
-3.14% |
| 2026-07-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2040 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2005 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2032 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2121 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1772 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1876 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2488 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2420 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2680 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2809 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2613 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2705 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2816 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2903 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2791 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3004 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3041 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2913 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2872 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3021 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2940 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2806 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2994 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2949 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2859 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2757 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2699 |
2.09% |
| 2026-06-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2433 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2382 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2406 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2529 |
1.49% |
| 2026-06-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
-1.73% |
| 2026-06-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2555 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2664 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2589 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2465 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2580 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2736 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2681 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2758 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2804 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2716 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2559 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2711 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2625 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2621 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2709 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2836 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2760 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2673 |
0.17% |
| 2026-05-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2651 |
0.94% |
| 2026-05-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2313 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2383 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2376 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2448 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2531 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2446 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2419 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2389 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2333 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2191 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2099 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2107 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2041 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2060 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1772 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1752 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1761 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1856 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1678 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1728 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1662 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1777 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1640 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1459 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1747 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1801 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1981 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1858 |
-1.18% |
| 2026-03-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1999 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2094 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2162 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2177 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2010 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2129 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2081 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2024 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2096 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2353 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2323 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2316 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2310 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2245 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2229 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2227 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2085 |
-0.91% |
| 2026-02-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2196 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2156 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1976 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2332 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2382 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2318 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2275 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2334 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2276 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2166 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2210 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2159 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2121 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2097 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2075 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2136 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2067 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1983 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2010 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1992 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1905 |
1.13% |
