近一年中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中银安康平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y017240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1455 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1545 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1587 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1528 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1592 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1603 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1564 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1489 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1468 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1488 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1523 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1465 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1416 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1409 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1363 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1287 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1251 |
-1.24% |
| 2025-11-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1420 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1482 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1516 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1604 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1554 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1551 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1576 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1562 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1605 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1504 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1485 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1571 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1553 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1596 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1661 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1585 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1618 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1536 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1455 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1501 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1395 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1353 |
-1.17% |
| 2025-10-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1486 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1498 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1358 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1478 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1527 |
-0.80% |
| 2025-09-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1472 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1554 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1542 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1483 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1503 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1472 |
-0.20% |
| 2025-09-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1485 |
0.45% |
| 2025-09-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1434 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1455 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1476 |
1.38% |
| 2025-09-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1320 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1314 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1348 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1319 |
1.69% |
| 2025-09-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1131 |
-1.41% |
| 2025-09-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1290 |
-0.35% |
| 2025-09-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1330 |
-0.71% |
| 2025-09-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1360 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1330 |
1.15% |
| 2025-08-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1201 |
-0.80% |
| 2025-08-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1291 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1309 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1187 |
1.16% |
| 2025-08-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1059 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1072 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1008 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1002 |
0.67% |
| 2025-08-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0929 |
0.75% |
| 2025-08-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0848 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0899 |
0.94% |
| 2025-08-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0797 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0761 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0728 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0744 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0753 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0700 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0645 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0582 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0612 |
-0.59% |
| 2025-07-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0675 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0701 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0661 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0630 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0633 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0608 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0608 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0589 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0558 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0543 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0485 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0497 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0463 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0464 |
0.52% |
| 2025-07-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0410 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0425 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0425 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0381 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0397 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0367 |
0.37% |
| 2025-06-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0329 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0328 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0334 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0296 |
0.44% |
| 2025-06-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0251 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0231 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0240 |
-0.45% |
| 2025-06-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0286 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0270 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0295 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0274 |
-0.30% |
| 2025-06-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0288 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0267 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0282 |
0.30% |
| 2025-06-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0251 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0261 |
0.29% |
| 2025-06-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0231 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0190 |
0.30% |
| 2025-05-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0160 |
-0.20% |
| 2025-05-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0180 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0142 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0147 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0156 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0161 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0194 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0206 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0180 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0147 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0135 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0130 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0180 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0168 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0170 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0131 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0150 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0143 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0135 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0072 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0049 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0032 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0043 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0035 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0053 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0029 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0012 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9963 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9962 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9970 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0022 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9986 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9946 |
0.97% |
| 2025-04-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9850 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9794 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9780 |
-4.07% |
| 2025-04-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0195 |
-0.82% |
| 2025-04-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0279 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0264 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0248 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0279 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0314 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0298 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0290 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0333 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0331 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0416 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0463 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0480 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0455 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0456 |
0.79% |
| 2025-03-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0374 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0422 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0415 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0413 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0425 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0445 |
0.77% |
| 2025-03-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0365 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0316 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0284 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0287 |
-1.21% |
| 2025-02-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0413 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0429 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0382 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0420 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0439 |
0.85% |
| 2025-02-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0351 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0348 |
0.59% |
| 2025-02-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0287 |
-0.52% |
| 2025-02-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0341 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0326 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0295 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0347 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0295 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0304 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0287 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0234 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0160 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0187 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0219 |
0.52% |
| 2025-01-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0166 |
-0.17% |
| 2025-01-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0204 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0050 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0116 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0121 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0126 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0101 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0101 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0157 |
-1.07% |
| 2024-12-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0267 |
-0.64% |
| 2024-12-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0333 |
0.16% |
| 2024-12-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0317 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0314 |
0.57% |
| 2024-12-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0256 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0276 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0283 |
0.06% |
