近一月中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中银安康平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y017240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1938 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1966 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2054 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2122 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2136 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2158 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1975 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2048 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2252 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2062 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2507 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
1.72% |
