近一季中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中银安康平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y017240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1938 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1966 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2054 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2122 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2136 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2158 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1975 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2048 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2252 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2062 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2507 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2317 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2237 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2207 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2226 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2003 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1508 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1601 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1391 |
-2.61% |
| 2026-07-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1688 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1674 |
-3.14% |
| 2026-07-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2040 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2005 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2032 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2121 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1772 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1876 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2488 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2420 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2680 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2809 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2613 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2705 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2816 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2903 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2791 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3004 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3041 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2913 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2872 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3021 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2940 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2806 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2994 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2949 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2859 |
0.80% |
