近半年国泰疫苗与生物科技ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A017185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5914 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5899 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5973 |
1.81% |
| 2026-09-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5867 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5977 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6085 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6141 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6053 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6051 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6111 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6087 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6173 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6144 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6274 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6407 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6358 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6286 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6186 |
-4.61% |
| 2026-08-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6471 |
-3.29% |
| 2026-08-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6684 |
6.62% |
| 2026-08-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6269 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6432 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6483 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6461 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6526 |
0.90% |
| 2026-08-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6468 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6500 |
0.39% |
| 2026-08-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6475 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6406 |
5.26% |
| 2026-08-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6086 |
-1.64% |
| 2026-08-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6186 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6154 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6084 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6120 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6068 |
-0.59% |
| 2026-07-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6104 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6028 |
-1.60% |
| 2026-07-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6126 |
3.53% |
| 2026-07-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5917 |
-4.28% |
| 2026-07-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6170 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6212 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6203 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6147 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6023 |
-5.43% |
| 2026-07-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6369 |
1.38% |
| 2026-07-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6282 |
3.71% |
| 2026-07-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6057 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5914 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5933 |
3.76% |
| 2026-07-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5718 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5672 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5749 |
-4.04% |
| 2026-07-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5981 |
1.15% |
| 2026-07-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5913 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5826 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5892 |
3.81% |
| 2026-06-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5676 |
-1.52% |
| 2026-06-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5762 |
6.31% |
| 2026-06-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5420 |
-3.58% |
| 2026-06-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5621 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5614 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5592 |
0.68% |
| 2026-06-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5554 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5502 |
1.40% |
| 2026-06-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5426 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5471 |
-0.56% |
| 2026-06-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5502 |
-0.49% |
| 2026-06-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5529 |
2.43% |
| 2026-06-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5398 |
-1.61% |
| 2026-06-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5485 |
0.92% |
| 2026-06-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5435 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5409 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5558 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5562 |
-1.56% |
| 2026-06-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5649 |
-1.50% |
| 2026-06-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5734 |
-1.60% |
| 2026-06-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5826 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5867 |
1.10% |
| 2026-05-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5803 |
-1.79% |
| 2026-05-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5907 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5961 |
-1.42% |
| 2026-05-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6047 |
-0.20% |
| 2026-05-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6059 |
-1.40% |
| 2026-05-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6144 |
0.31% |
| 2026-05-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6125 |
-0.97% |
| 2026-05-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6185 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6169 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6248 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6301 |
-2.33% |
| 2026-05-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6451 |
-1.21% |
| 2026-05-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6529 |
-1.58% |
| 2026-05-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6632 |
4.36% |
| 2026-05-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6355 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6289 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6314 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6320 |
1.58% |
| 2026-04-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6222 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6225 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6253 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6334 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6301 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6346 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6356 |
-1.60% |
| 2026-04-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6458 |
-0.06% |
| 2026-04-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6462 |
0.84% |
| 2026-04-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6408 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6332 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6393 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6336 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6421 |
1.69% |
| 2026-04-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6314 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6306 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6429 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6456 |
3.73% |
| 2026-03-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6224 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6227 |
1.28% |
| 2026-03-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6148 |
3.36% |
| 2026-03-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5948 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6019 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5960 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5832 |
-4.49% |
| 2026-03-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6106 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6181 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6261 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6253 |
-0.40% |
