近一年国泰疫苗与生物科技ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A017185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5914 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5899 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5973 |
1.81% |
| 2026-09-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5867 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5977 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6085 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6141 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6053 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6051 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6111 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6087 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6173 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6144 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6274 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6407 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6358 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6286 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6186 |
-4.61% |
| 2026-08-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6471 |
-3.29% |
| 2026-08-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6684 |
6.62% |
| 2026-08-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6269 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6432 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6483 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6461 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6526 |
0.90% |
| 2026-08-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6468 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6500 |
0.39% |
| 2026-08-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6475 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6406 |
5.26% |
| 2026-08-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6086 |
-1.64% |
| 2026-08-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6186 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6154 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6084 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6120 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6068 |
-0.59% |
| 2026-07-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6104 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6028 |
-1.60% |
| 2026-07-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6126 |
3.53% |
| 2026-07-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5917 |
-4.28% |
| 2026-07-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6170 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6212 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6203 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6147 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6023 |
-5.43% |
| 2026-07-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6369 |
1.38% |
| 2026-07-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6282 |
3.71% |
| 2026-07-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6057 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5914 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5933 |
3.76% |
| 2026-07-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5718 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5672 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5749 |
-4.04% |
| 2026-07-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5981 |
1.15% |
| 2026-07-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5913 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5826 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5892 |
3.81% |
| 2026-06-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5676 |
-1.52% |
| 2026-06-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5762 |
6.31% |
| 2026-06-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5420 |
-3.58% |
| 2026-06-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5621 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5614 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5592 |
0.68% |
| 2026-06-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5554 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5502 |
1.40% |
| 2026-06-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5426 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5471 |
-0.56% |
| 2026-06-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5502 |
-0.49% |
| 2026-06-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5529 |
2.43% |
| 2026-06-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5398 |
-1.61% |
| 2026-06-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5485 |
0.92% |
| 2026-06-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5435 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5409 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5558 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5562 |
-1.56% |
| 2026-06-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5649 |
-1.50% |
| 2026-06-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5734 |
-1.60% |
| 2026-06-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5826 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5867 |
1.10% |
| 2026-05-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5803 |
-1.79% |
| 2026-05-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5907 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5961 |
-1.42% |
| 2026-05-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6047 |
-0.20% |
| 2026-05-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6059 |
-1.40% |
| 2026-05-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6144 |
0.31% |
| 2026-05-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6125 |
-0.97% |
| 2026-05-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6185 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6169 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6248 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6301 |
-2.33% |
| 2026-05-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6451 |
-1.21% |
| 2026-05-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6529 |
-1.58% |
| 2026-05-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6632 |
4.36% |
| 2026-05-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6355 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6289 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6314 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6320 |
1.58% |
| 2026-04-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6222 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6225 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6253 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6334 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6301 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6346 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6356 |
-1.60% |
| 2026-04-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6458 |
-0.06% |
| 2026-04-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6462 |
0.84% |
| 2026-04-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6408 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6332 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6393 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6336 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6421 |
1.69% |
| 2026-04-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6314 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6306 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6429 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6456 |
3.73% |
| 2026-03-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6224 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6227 |
1.28% |
| 2026-03-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6148 |
3.36% |
| 2026-03-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5948 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6019 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5960 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5832 |
-4.49% |
| 2026-03-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6106 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6181 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6261 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6253 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6278 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6242 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6291 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6307 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6326 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6235 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6263 |
2.30% |
| 2026-03-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6122 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6091 |
-1.49% |
| 2026-03-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6183 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6349 |
-2.49% |
| 2026-02-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6507 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6513 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6548 |
1.74% |
| 2026-02-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6436 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6418 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6503 |
-0.70% |
| 2026-02-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6549 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6578 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6566 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6545 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6563 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6591 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6524 |
1.45% |
| 2026-02-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6431 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6624 |
-1.30% |
| 2026-01-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6711 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6712 |
-1.74% |
| 2026-01-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6829 |
-1.99% |
| 2026-01-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6965 |
3.34% |
| 2026-01-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6740 |
1.60% |
| 2026-01-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6634 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6667 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6656 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6716 |
-1.09% |
| 2026-01-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6790 |
-1.40% |
| 2026-01-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6885 |
-1.23% |
| 2026-01-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6971 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6985 |
1.03% |
| 2026-01-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6914 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6862 |
1.45% |
| 2026-01-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6764 |
0.56% |
| 2026-01-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6726 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6683 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6628 |
3.32% |
| 2025-12-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6415 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6442 |
-0.83% |
| 2025-12-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6496 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6557 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6565 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6535 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6503 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6548 |
-0.30% |
| 2025-12-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6568 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6509 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6526 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6454 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6542 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6610 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6578 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6614 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6586 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6619 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6623 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6595 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6605 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6618 |
-1.61% |
| 2025-12-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6726 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6682 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6685 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6691 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6690 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6686 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6682 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6693 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6695 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6701 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6707 |
-1.86% |
| 2025-11-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6834 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6841 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6771 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6770 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6787 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6703 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6715 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6711 |
-0.62% |
| 2025-11-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6753 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6841 |
-0.67% |
| 2025-10-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6887 |
2.03% |
| 2025-10-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6750 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6839 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6762 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6796 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6756 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6746 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6790 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6823 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6762 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6724 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6844 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6858 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6747 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6875 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7007 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7059 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7034 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6957 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6927 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7017 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6992 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6909 |
-2.07% |
| 2025-09-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7055 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7082 |
-1.84% |
| 2025-09-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7215 |
0.11% |
| 2025-09-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7207 |
-0.44% |
