今年以来国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A017185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6778 |
-0.66% |
| 2024-04-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6823 |
1.97% |
| 2024-04-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6691 |
1.92% |
| 2024-04-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6565 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6559 |
-0.71% |
| 2024-04-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6606 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6664 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6664 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6727 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6776 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6688 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6796 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6788 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6830 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6862 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7001 |
2.07% |
| 2024-04-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6859 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6997 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7043 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7111 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6981 |
-0.36% |
| 2024-03-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7006 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6981 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7116 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7141 |
-1.45% |
| 2024-03-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7246 |
-1.92% |
| 2024-03-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7388 |
-0.97% |
| 2024-03-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7460 |
-0.59% |
| 2024-03-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7504 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7588 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7517 |
-0.49% |
| 2024-03-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7554 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7561 |
-0.80% |
| 2024-03-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7622 |
2.39% |
| 2024-03-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7444 |
2.29% |
| 2024-03-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7277 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7257 |
-3.29% |
| 2024-03-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7504 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7568 |
-1.20% |
| 2024-03-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7660 |
1.70% |
| 2024-03-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7532 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7526 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7379 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7504 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7388 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7373 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7356 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7303 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7280 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7247 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7226 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7229 |
3.27% |
| 2024-02-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7000 |
7.89% |
| 2024-02-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6488 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6478 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6688 |
0.68% |
| 2024-01-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6643 |
-2.94% |
| 2024-01-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6844 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7011 |
-2.22% |
| 2024-01-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7170 |
-2.34% |
| 2024-01-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7342 |
1.38% |
| 2024-01-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7242 |
0.43% |
| 2024-01-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7211 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7148 |
-3.51% |
| 2024-01-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7408 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7457 |
0.62% |
| 2024-01-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7411 |
-2.68% |
| 2024-01-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7615 |
-0.30% |
| 2024-01-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7638 |
-0.60% |
| 2024-01-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7684 |
-1.73% |
| 2024-01-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7819 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7808 |
-1.36% |
| 2024-01-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7916 |
-0.30% |
| 2024-01-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7940 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.8035 |
-1.40% |
| 2024-01-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.8149 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.8208 |
-0.50% |
| 2024-01-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.8249 |
-1.00% |
