近一月国投瑞银比较优势一年持有混合C|国投瑞银比较优势一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银比较优势一年持有混合C017131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2629 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2613 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2670 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2720 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2924 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3053 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3021 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3005 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3141 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3145 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3090 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3228 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3287 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3304 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3231 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3057 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3004 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2951 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2937 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3095 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3070 |
1.08% |
