今年以来国投瑞银比较优势一年持有混合C|国投瑞银比较优势一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银比较优势一年持有混合C017131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2633 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2629 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2613 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2670 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2720 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2924 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3053 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3021 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3005 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3141 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3145 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3090 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3228 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3287 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3304 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3231 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3057 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3004 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2951 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2937 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3095 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3070 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2930 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2951 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3072 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3071 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3155 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3054 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3042 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3007 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2856 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2890 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2887 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2910 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2923 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2750 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2799 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2666 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2910 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2781 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2738 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2629 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2465 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2552 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2656 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2574 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2403 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2573 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2697 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2705 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2808 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2993 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2956 |
-1.04% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3092 |
0.18% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3068 |
1.32% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2898 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2872 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2842 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2884 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2809 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2992 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2704 |
-1.56% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2905 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2909 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2951 |
1.26% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2790 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2626 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2723 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2787 |
0.97% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2664 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2857 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2868 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2843 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2846 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2778 |
1.70% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2564 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2648 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2658 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2710 |
2.57% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2392 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2360 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2150 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2180 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2165 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2100 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2214 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2267 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2346 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2383 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2446 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2401 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2477 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2507 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2326 |
0.36% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2282 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2304 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2268 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2323 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2322 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2227 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2198 |
-0.76% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2291 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2219 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2178 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2107 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2206 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2186 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2230 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2020 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1981 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2017 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2114 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1982 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2065 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2075 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2024 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2115 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2012 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1839 |
-1.61% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2033 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2124 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2332 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2331 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2381 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2438 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2490 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2509 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2413 |
0.51% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2350 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2446 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2388 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2349 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2407 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2515 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2462 |
0.99% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2340 |
-0.70% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2427 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2352 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2182 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2339 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2399 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2334 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2330 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2234 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2266 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2276 |
1.55% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2089 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1965 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2300 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2412 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2387 |
1.08% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2255 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2286 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2273 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2262 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2239 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2242 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2201 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2047 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2123 |
-0.36% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2167 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2063 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2075 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2051 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1992 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2033 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2047 |
2.49% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1754 |
0.64% |
