近一季国投瑞银比较优势一年持有混合C|国投瑞银比较优势一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银比较优势一年持有混合C017131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2629 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2613 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2670 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2720 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2924 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3053 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3021 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3005 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3141 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3145 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3090 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3228 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3287 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3304 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3231 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3057 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3004 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2951 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2937 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3095 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3070 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2930 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2951 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3072 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3071 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3155 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3054 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3042 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3007 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2856 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2890 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2887 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2910 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2923 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2750 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2799 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2666 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2910 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2781 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2738 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2629 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2465 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2552 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2656 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2574 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2403 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2573 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2697 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2705 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2808 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2993 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2956 |
-1.04% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3092 |
0.18% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3068 |
1.32% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2898 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2872 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2842 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2884 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2809 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2992 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2704 |
-1.56% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2905 |
-0.03% |
