近一季南方贤元一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方贤元一年持有债券C017122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1203 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1163 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1168 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1208 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1216 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1222 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1264 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1161 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1242 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1238 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1269 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1351 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1339 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1395 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1322 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1284 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1310 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1347 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1323 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1320 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1506 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1519 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1402 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1402 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1424 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1353 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1418 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1357 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1252 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1217 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1032 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0916 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1068 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1001 |
-1.51% |
| 2026-07-29 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1170 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1204 |
-1.64% |
| 2026-07-27 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1391 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1320 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1312 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1380 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1455 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1134 |
-1.10% |
| 2026-07-17 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1258 |
-1.92% |
| 2026-07-16 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1478 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1614 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1705 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1682 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1790 |
-1.42% |
| 2026-07-09 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1960 |
1.35% |
| 2026-07-08 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1801 |
0.42% |
| 2026-07-07 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1752 |
0.09% |
| 2026-07-06 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1741 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1783 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1793 |
-2.21% |
| 2026-07-01 |
南方贤元一年持有债券C |
1.2059 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
南方贤元一年持有债券C |
1.2111 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
南方贤元一年持有债券C |
1.2039 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1941 |
0.46% |
| 2026-06-25 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1886 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1792 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1640 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1700 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1635 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1599 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1513 |
0.17% |
