近一季嘉实优享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优享生活混合A017112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实优享生活混合A |
0.5736 |
-0.57% |
| 2026-09-15 |
嘉实优享生活混合A |
0.5769 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
嘉实优享生活混合A |
0.5814 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
嘉实优享生活混合A |
0.5793 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
嘉实优享生活混合A |
0.5825 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
嘉实优享生活混合A |
0.5871 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
嘉实优享生活混合A |
0.5894 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
嘉实优享生活混合A |
0.5910 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
嘉实优享生活混合A |
0.5958 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实优享生活混合A |
0.5881 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实优享生活混合A |
0.5870 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实优享生活混合A |
0.5908 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
嘉实优享生活混合A |
0.5883 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
嘉实优享生活混合A |
0.5872 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实优享生活混合A |
0.5879 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
嘉实优享生活混合A |
0.5912 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
嘉实优享生活混合A |
0.5897 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实优享生活混合A |
0.5874 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
嘉实优享生活混合A |
0.5895 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
嘉实优享生活混合A |
0.5939 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实优享生活混合A |
0.5926 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
嘉实优享生活混合A |
0.5945 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实优享生活混合A |
0.5937 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
嘉实优享生活混合A |
0.5936 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
嘉实优享生活混合A |
0.5962 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
嘉实优享生活混合A |
0.5995 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
嘉实优享生活混合A |
0.6025 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
嘉实优享生活混合A |
0.6054 |
1.87% |
| 2026-08-07 |
嘉实优享生活混合A |
0.5943 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
嘉实优享生活混合A |
0.5968 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
嘉实优享生活混合A |
0.6011 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
嘉实优享生活混合A |
0.5979 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实优享生活混合A |
0.5998 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
嘉实优享生活混合A |
0.6024 |
-0.58% |
| 2026-07-30 |
嘉实优享生活混合A |
0.6059 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
嘉实优享生活混合A |
0.6005 |
2.20% |
| 2026-07-28 |
嘉实优享生活混合A |
0.5876 |
0.93% |
| 2026-07-27 |
嘉实优享生活混合A |
0.5822 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
嘉实优享生活混合A |
0.5753 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
嘉实优享生活混合A |
0.5809 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
嘉实优享生活混合A |
0.5787 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
嘉实优享生活混合A |
0.5812 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
嘉实优享生活混合A |
0.5815 |
2.00% |
| 2026-07-17 |
嘉实优享生活混合A |
0.5701 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
嘉实优享生活混合A |
0.5766 |
0.54% |
| 2026-07-15 |
嘉实优享生活混合A |
0.5735 |
1.68% |
| 2026-07-14 |
嘉实优享生活混合A |
0.5640 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
嘉实优享生活混合A |
0.5588 |
0.32% |
| 2026-07-10 |
嘉实优享生活混合A |
0.5570 |
0.74% |
| 2026-07-09 |
嘉实优享生活混合A |
0.5529 |
-0.77% |
| 2026-07-08 |
嘉实优享生活混合A |
0.5572 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
嘉实优享生活混合A |
0.5544 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
嘉实优享生活混合A |
0.5619 |
1.61% |
| 2026-07-03 |
嘉实优享生活混合A |
0.5530 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
嘉实优享生活混合A |
0.5481 |
0.59% |
| 2026-07-01 |
嘉实优享生活混合A |
0.5449 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
嘉实优享生活混合A |
0.5420 |
-1.62% |
| 2026-06-29 |
嘉实优享生活混合A |
0.5508 |
2.61% |
| 2026-06-26 |
嘉实优享生活混合A |
0.5368 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
嘉实优享生活混合A |
0.5442 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
嘉实优享生活混合A |
0.5473 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
嘉实优享生活混合A |
0.5500 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
嘉实优享生活混合A |
0.5548 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
嘉实优享生活混合A |
0.5498 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
嘉实优享生活混合A |
0.5596 |
-1.68% |
