近一月嘉实优享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优享生活混合A017112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实优享生活混合A |
0.5769 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
嘉实优享生活混合A |
0.5814 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
嘉实优享生活混合A |
0.5793 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
嘉实优享生活混合A |
0.5825 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
嘉实优享生活混合A |
0.5871 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
嘉实优享生活混合A |
0.5894 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
嘉实优享生活混合A |
0.5910 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
嘉实优享生活混合A |
0.5958 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实优享生活混合A |
0.5881 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实优享生活混合A |
0.5870 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实优享生活混合A |
0.5908 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
嘉实优享生活混合A |
0.5883 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
嘉实优享生活混合A |
0.5872 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实优享生活混合A |
0.5879 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
嘉实优享生活混合A |
0.5912 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
嘉实优享生活混合A |
0.5897 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实优享生活混合A |
0.5874 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
嘉实优享生活混合A |
0.5895 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
嘉实优享生活混合A |
0.5939 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实优享生活混合A |
0.5926 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
嘉实优享生活混合A |
0.5945 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实优享生活混合A |
0.5937 |
0.02% |
