今年以来嘉实清洁能源股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实清洁能源股票发起式C017074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0656 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0802 |
3.43% |
| 2025-12-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0444 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0690 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0892 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0789 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0859 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0859 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1018 |
2.52% |
| 2025-12-05 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0747 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0715 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0685 |
-2.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0899 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1031 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1023 |
2.15% |
| 2025-11-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0791 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0753 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0770 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0601 |
-1.68% |
| 2025-11-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0779 |
-7.04% |
| 2025-11-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1538 |
-2.11% |
| 2025-11-19 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1781 |
1.06% |
| 2025-11-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1657 |
-3.97% |
| 2025-11-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2120 |
1.79% |
| 2025-11-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1907 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2134 |
6.92% |
| 2025-11-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1349 |
-1.48% |
| 2025-11-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1520 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1611 |
-1.27% |
| 2025-11-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1760 |
3.03% |
| 2025-11-06 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1414 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1240 |
2.40% |
| 2025-11-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0977 |
-3.77% |
| 2025-11-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1391 |
-0.83% |
| 2025-10-31 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1486 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1453 |
1.95% |
| 2025-10-29 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1234 |
4.19% |
| 2025-10-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0782 |
0.45% |
| 2025-10-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0734 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0642 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0407 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0267 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0408 |
1.73% |
| 2025-10-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0231 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0132 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0463 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0450 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0330 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0775 |
1.05% |
| 2025-10-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0663 |
-4.57% |
| 2025-10-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1174 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1014 |
3.27% |
| 2025-09-29 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0665 |
5.89% |
| 2025-09-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0072 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0111 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0010 |
3.42% |
| 2025-09-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9679 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9651 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9562 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9555 |
-1.56% |
| 2025-09-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9706 |
1.39% |
| 2025-09-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9573 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9610 |
3.96% |
| 2025-09-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9244 |
-0.95% |
| 2025-09-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9333 |
2.18% |
| 2025-09-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9134 |
-1.67% |
| 2025-09-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9289 |
-0.75% |
| 2025-09-08 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9359 |
2.68% |
| 2025-09-05 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9115 |
6.73% |
| 2025-09-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.8540 |
-1.02% |
| 2025-09-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.8628 |
0.59% |
| 2025-09-02 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.8577 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.8604 |
1.71% |
| 2025-08-29 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.8459 |
5.96% |
| 2025-08-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7983 |
0.76% |
| 2025-08-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7923 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.8006 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7979 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7872 |
1.98% |
| 2025-08-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7719 |
-1.56% |
| 2025-08-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7841 |
1.28% |
| 2025-08-19 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7742 |
0.38% |
| 2025-08-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7713 |
1.02% |
| 2025-08-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7635 |
3.15% |
| 2025-08-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7402 |
-1.54% |
| 2025-08-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7518 |
1.03% |
| 2025-08-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7441 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7449 |
3.93% |
| 2025-08-08 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7167 |
-0.35% |
| 2025-08-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7192 |
-1.07% |
| 2025-08-06 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7270 |
0.69% |
| 2025-08-05 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7220 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7182 |
1.57% |
| 2025-08-01 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7071 |
-0.70% |
| 2025-07-31 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7121 |
-2.01% |
| 2025-07-30 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7267 |
-2.74% |
| 2025-07-29 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7472 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7428 |
1.34% |
| 2025-07-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7330 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7352 |
2.03% |
| 2025-07-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7206 |
-0.81% |
| 2025-07-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7265 |
1.25% |
| 2025-07-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7175 |
0.87% |
| 2025-07-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7113 |
1.11% |
| 2025-07-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7035 |
1.03% |
| 2025-07-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6963 |
0.80% |
| 2025-07-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6908 |
-0.65% |
| 2025-07-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6953 |
-0.34% |
| 2025-07-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6977 |
0.50% |
| 2025-07-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6942 |
-0.70% |
| 2025-07-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6991 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7019 |
1.81% |
| 2025-07-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6894 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6928 |
-1.83% |
| 2025-07-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7057 |
2.66% |
| 2025-07-02 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6874 |
-0.58% |
| 2025-07-01 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6914 |
-0.73% |
| 2025-06-30 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6965 |
0.80% |
| 2025-06-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6910 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6952 |
-1.01% |
| 2025-06-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7023 |
1.25% |
| 2025-06-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6936 |
4.16% |
| 2025-06-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6659 |
1.93% |
| 2025-06-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6533 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6554 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6609 |
0.26% |
| 2025-06-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6592 |
1.12% |
| 2025-06-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6519 |
-0.26% |
| 2025-06-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6536 |
-0.64% |
| 2025-06-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6578 |
0.64% |
| 2025-06-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6536 |
0.93% |
| 2025-06-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6476 |
-0.95% |
| 2025-06-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6538 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6507 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6490 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6478 |
1.38% |
| 2025-06-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6390 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6380 |
-1.59% |
| 2025-05-29 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6483 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6464 |
-1.15% |
| 2025-05-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6539 |
-0.35% |
| 2025-05-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6562 |
-1.09% |
| 2025-05-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6634 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6705 |
-1.74% |
| 2025-05-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6824 |
1.56% |
| 2025-05-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6719 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6721 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6739 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6730 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6847 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6827 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6858 |
2.14% |
| 2025-05-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6714 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6763 |
1.14% |
| 2025-05-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6687 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6670 |
2.68% |
| 2025-04-30 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6496 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6452 |
-1.21% |
| 2025-04-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6531 |
-1.70% |
| 2025-04-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6644 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6623 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6607 |
1.07% |
| 2025-04-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6537 |
-0.91% |
| 2025-04-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6597 |
2.89% |
| 2025-04-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6412 |
1.04% |
| 2025-04-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6346 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6308 |
-1.56% |
| 2025-04-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6408 |
0.38% |
| 2025-04-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6384 |
0.95% |
| 2025-04-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6324 |
1.41% |
| 2025-04-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6236 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6124 |
1.24% |
| 2025-04-08 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6049 |
0.77% |
| 2025-04-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6003 |
-13.28% |
| 2025-04-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6922 |
-2.49% |
| 2025-04-02 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7099 |
1.21% |
| 2025-04-01 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7014 |
-0.67% |
| 2025-03-31 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7061 |
-1.08% |
| 2025-03-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7138 |
-1.16% |
| 2025-03-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7222 |
-0.43% |
| 2025-03-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7253 |
-0.73% |
| 2025-03-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7306 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7310 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7303 |
-2.34% |
| 2025-03-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7478 |
-0.69% |
| 2025-03-19 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7530 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7566 |
1.20% |
| 2025-03-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7476 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7474 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7365 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7368 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7360 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7336 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7335 |
-1.38% |
| 2025-03-06 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7438 |
0.76% |
| 2025-03-05 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7382 |
-0.66% |
| 2025-03-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7431 |
-1.48% |
| 2025-03-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7543 |
4.08% |
| 2025-02-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7247 |
-1.58% |
| 2025-02-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7363 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7317 |
1.60% |
| 2025-02-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7202 |
0.11% |
| 2025-02-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7194 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7221 |
2.09% |
| 2025-02-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7073 |
-0.49% |
| 2025-02-19 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7108 |
1.47% |
| 2025-02-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7005 |
0.26% |
| 2025-02-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6987 |
-0.48% |
| 2025-02-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7021 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7005 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7042 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6962 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6990 |
-1.27% |
| 2025-02-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7080 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6983 |
3.38% |
| 2025-02-05 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6755 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6784 |
-1.38% |
| 2025-01-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6879 |
2.09% |
| 2025-01-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6738 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6810 |
-1.36% |
| 2025-01-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6904 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6885 |
3.05% |
| 2025-01-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6681 |
1.00% |
| 2025-01-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6615 |
0.43% |
| 2025-01-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6587 |
-2.34% |
| 2025-01-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6745 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6537 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6529 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6623 |
1.36% |
| 2025-01-08 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6534 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6527 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6512 |
0.80% |
| 2025-01-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6460 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6597 |
-4.04% |
