近一季嘉实清洁能源股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实清洁能源股票发起式C017074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0802 |
3.43% |
| 2025-12-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0444 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0690 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0892 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0789 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0859 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0859 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1018 |
2.52% |
| 2025-12-05 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0747 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0715 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0685 |
-2.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0899 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1031 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1023 |
2.15% |
| 2025-11-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0791 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0753 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0770 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0601 |
-1.68% |
| 2025-11-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0779 |
-7.04% |
| 2025-11-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1538 |
-2.11% |
| 2025-11-19 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1781 |
1.06% |
| 2025-11-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1657 |
-3.97% |
| 2025-11-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2120 |
1.79% |
| 2025-11-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1907 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2134 |
6.92% |
| 2025-11-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1349 |
-1.48% |
| 2025-11-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1520 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1611 |
-1.27% |
| 2025-11-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1760 |
3.03% |
| 2025-11-06 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1414 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1240 |
2.40% |
| 2025-11-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0977 |
-3.77% |
| 2025-11-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1391 |
-0.83% |
| 2025-10-31 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1486 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1453 |
1.95% |
| 2025-10-29 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1234 |
4.19% |
| 2025-10-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0782 |
0.45% |
| 2025-10-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0734 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0642 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0407 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0267 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0408 |
1.73% |
| 2025-10-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0231 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0132 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0463 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0450 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0330 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0775 |
1.05% |
| 2025-10-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0663 |
-4.57% |
| 2025-10-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1174 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1014 |
3.27% |
| 2025-09-29 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0665 |
5.89% |
| 2025-09-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0072 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0111 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0010 |
3.42% |
| 2025-09-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9679 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9651 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9562 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9555 |
-1.56% |
