近一季嘉实清洁能源股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实清洁能源股票发起式C017074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9624 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9639 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9777 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9664 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9886 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9970 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9913 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9982 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9908 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0129 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0035 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0288 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0584 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0634 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0654 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0547 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0374 |
-3.34% |
| 2026-08-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0720 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0768 |
2.86% |
| 2026-08-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0469 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0544 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0930 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1026 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0800 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0698 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0833 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0727 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0800 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0685 |
1.92% |
| 2026-08-06 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0484 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0602 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0287 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0108 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0112 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0050 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0159 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9899 |
-3.06% |
| 2026-07-27 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0211 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9932 |
-3.45% |
| 2026-07-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0275 |
4.73% |
| 2026-07-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9811 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9883 |
5.40% |
| 2026-07-20 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9377 |
-4.51% |
| 2026-07-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9800 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0223 |
-2.39% |
| 2026-07-15 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0473 |
-1.63% |
| 2026-07-14 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0646 |
2.98% |
| 2026-07-13 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0338 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0862 |
-3.87% |
| 2026-07-09 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1299 |
-1.28% |
| 2026-07-08 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1444 |
-6.75% |
| 2026-07-07 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2216 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2290 |
-2.01% |
| 2026-07-03 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2542 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2558 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2759 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2793 |
2.48% |
| 2026-06-29 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2483 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2404 |
-5.01% |
| 2026-06-25 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.3026 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.3160 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2731 |
-5.47% |
| 2026-06-22 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.3428 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.3045 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.3003 |
0.56% |
