近一年兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚福一年持有期混合C017061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2311 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2256 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2266 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2316 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2348 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2391 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2414 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2446 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2444 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2499 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2496 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2541 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2561 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2480 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2504 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2450 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2411 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2395 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2465 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2459 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2457 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2589 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2610 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2554 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2555 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2568 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2560 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2567 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2584 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2536 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2551 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2495 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2440 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2511 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2470 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2573 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2541 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2631 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2599 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2654 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2693 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2671 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2539 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2468 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2665 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2658 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2661 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2649 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2693 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2682 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2585 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2560 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2565 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2525 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2493 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2615 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2690 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2574 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2534 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2670 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2600 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2509 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2567 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2534 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2491 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2456 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2487 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2402 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2368 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2385 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2414 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2349 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2463 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2536 |
-0.40% |
| 2026-06-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2586 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2595 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2562 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2598 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2633 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2643 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2674 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2685 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2649 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2585 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2670 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2661 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2612 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2604 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2653 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2743 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2681 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2695 |
0.99% |
| 2026-05-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2570 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2447 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2448 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2438 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2492 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2403 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2401 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2436 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2319 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2304 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2161 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2168 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2130 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2147 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2118 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2128 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2097 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2047 |
1.24% |
| 2026-04-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1899 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1878 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1904 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1938 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1909 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1909 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1883 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1847 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1906 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1796 |
0.60% |
| 2026-03-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1726 |
-1.03% |
| 2026-03-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1848 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1879 |
-0.66% |
| 2026-03-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1958 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1917 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1956 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1965 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1979 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1988 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1971 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1902 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1923 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1907 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1848 |
0.32% |
| 2026-03-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1810 |
-1.00% |
| 2026-03-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1929 |
-0.31% |
| 2026-02-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1966 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1954 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1933 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1938 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1912 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1934 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1905 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1905 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1883 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1832 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1819 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1824 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1823 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1778 |
-0.67% |
| 2026-01-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1858 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1881 |
-0.27% |
| 2026-01-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1913 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1921 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1932 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1986 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1960 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1999 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1975 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1940 |
-0.26% |
| 2026-01-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1971 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1951 |
0.52% |
| 2026-01-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1889 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1861 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1930 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1884 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1835 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1857 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1891 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1856 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1769 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1789 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1775 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1790 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1797 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1796 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1767 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1758 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1742 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1733 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1752 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1698 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1734 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1782 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1748 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1789 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1802 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1821 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1810 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1801 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1816 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1841 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1837 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1800 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1774 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1786 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1765 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1729 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1711 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1770 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1779 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1785 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1772 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1794 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1827 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1824 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1799 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1828 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1818 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1849 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1822 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1820 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1857 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1873 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1906 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1939 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1915 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1924 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1891 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1853 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1850 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1853 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1806 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1797 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1870 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1862 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1822 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1873 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1901 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1965 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1899 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1870 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1854 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1895 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1874 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1794 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1758 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1687 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1695 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1673 |
0.18% |
