近一季兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚福一年持有期混合C017061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1698 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1734 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1782 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1748 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1789 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1802 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1821 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1810 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1801 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1816 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1841 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1837 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1800 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1774 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1786 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1765 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1729 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1711 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1770 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1779 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1785 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1772 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1794 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1827 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1824 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1799 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1828 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1818 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1849 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1822 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1820 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1857 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1873 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1906 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1939 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1915 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1924 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1891 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1853 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1850 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1853 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1806 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1797 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1870 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1862 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1822 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1873 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1901 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1965 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1899 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1870 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1854 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1895 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1874 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1794 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1758 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1687 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1695 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1673 |
0.18% |
