热搜: 公司总裁 易方达消费行业股票 海富通股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询(017061)

近一季兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业聚福一年持有期混合C017061净值及计算阶段收益
近一季017061基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业聚福一年持有期混合C 1.2311 0.45%
2026-09-15 兴业聚福一年持有期混合C 1.2256 -0.08%
2026-09-14 兴业聚福一年持有期混合C 1.2266 -0.41%
2026-09-11 兴业聚福一年持有期混合C 1.2316 -0.26%
2026-09-10 兴业聚福一年持有期混合C 1.2348 -0.35%
2026-09-09 兴业聚福一年持有期混合C 1.2391 -0.19%
2026-09-08 兴业聚福一年持有期混合C 1.2414 -0.26%
2026-09-07 兴业聚福一年持有期混合C 1.2446 0.02%
2026-09-04 兴业聚福一年持有期混合C 1.2444 -0.44%
2026-09-03 兴业聚福一年持有期混合C 1.2499 0.02%
2026-09-02 兴业聚福一年持有期混合C 1.2496 -0.36%
2026-09-01 兴业聚福一年持有期混合C 1.2541 -0.16%
2026-08-31 兴业聚福一年持有期混合C 1.2561 0.65%
2026-08-28 兴业聚福一年持有期混合C 1.2480 -0.19%
2026-08-27 兴业聚福一年持有期混合C 1.2504 0.43%
2026-08-26 兴业聚福一年持有期混合C 1.2450 0.31%
2026-08-25 兴业聚福一年持有期混合C 1.2411 0.13%
2026-08-24 兴业聚福一年持有期混合C 1.2395 -0.56%
2026-08-21 兴业聚福一年持有期混合C 1.2465 0.05%
2026-08-20 兴业聚福一年持有期混合C 1.2459 0.02%
2026-08-19 兴业聚福一年持有期混合C 1.2457 -1.05%
2026-08-18 兴业聚福一年持有期混合C 1.2589 -0.17%
2026-08-17 兴业聚福一年持有期混合C 1.2610 0.45%
2026-08-14 兴业聚福一年持有期混合C 1.2554 -0.01%
2026-08-13 兴业聚福一年持有期混合C 1.2555 -0.10%
2026-08-12 兴业聚福一年持有期混合C 1.2568 0.06%
2026-08-11 兴业聚福一年持有期混合C 1.2560 -0.06%
2026-08-10 兴业聚福一年持有期混合C 1.2567 -0.14%
2026-08-07 兴业聚福一年持有期混合C 1.2584 0.38%
2026-08-06 兴业聚福一年持有期混合C 1.2536 -0.12%
2026-08-05 兴业聚福一年持有期混合C 1.2551 0.45%
2026-08-04 兴业聚福一年持有期混合C 1.2495 0.44%
2026-08-03 兴业聚福一年持有期混合C 1.2440 -0.57%
2026-07-31 兴业聚福一年持有期混合C 1.2511 0.33%
2026-07-30 兴业聚福一年持有期混合C 1.2470 -0.82%
2026-07-29 兴业聚福一年持有期混合C 1.2573 0.26%
2026-07-28 兴业聚福一年持有期混合C 1.2541 -0.71%
2026-07-27 兴业聚福一年持有期混合C 1.2631 0.25%
2026-07-24 兴业聚福一年持有期混合C 1.2599 -0.43%
2026-07-23 兴业聚福一年持有期混合C 1.2654 -0.31%
2026-07-22 兴业聚福一年持有期混合C 1.2693 0.17%
2026-07-21 兴业聚福一年持有期混合C 1.2671 1.05%
2026-07-20 兴业聚福一年持有期混合C 1.2539 0.57%
2026-07-17 兴业聚福一年持有期混合C 1.2468 -1.56%
2026-07-16 兴业聚福一年持有期混合C 1.2665 0.06%
2026-07-15 兴业聚福一年持有期混合C 1.2658 -0.02%
2026-07-14 兴业聚福一年持有期混合C 1.2661 0.09%
2026-07-13 兴业聚福一年持有期混合C 1.2649 -0.35%
2026-07-10 兴业聚福一年持有期混合C 1.2693 0.09%
2026-07-09 兴业聚福一年持有期混合C 1.2682 0.77%
2026-07-08 兴业聚福一年持有期混合C 1.2585 0.20%
2026-07-07 兴业聚福一年持有期混合C 1.2560 -0.04%
2026-07-06 兴业聚福一年持有期混合C 1.2565 0.32%
2026-07-03 兴业聚福一年持有期混合C 1.2525 0.26%
2026-07-02 兴业聚福一年持有期混合C 1.2493 -0.97%
2026-07-01 兴业聚福一年持有期混合C 1.2615 -0.59%
2026-06-30 兴业聚福一年持有期混合C 1.2690 0.92%
2026-06-29 兴业聚福一年持有期混合C 1.2574 0.32%
2026-06-26 兴业聚福一年持有期混合C 1.2534 -1.07%
2026-06-25 兴业聚福一年持有期混合C 1.2670 0.56%
2026-06-24 兴业聚福一年持有期混合C 1.2600 0.73%
2026-06-23 兴业聚福一年持有期混合C 1.2509 -0.46%
2026-06-22 兴业聚福一年持有期混合C 1.2567 0.26%
2026-06-18 兴业聚福一年持有期混合C 1.2534 0.34%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云