近一季兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚福一年持有期混合C017061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2311 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2256 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2266 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2316 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2348 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2391 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2414 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2446 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2444 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2499 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2496 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2541 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2561 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2480 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2504 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2450 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2411 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2395 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2465 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2459 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2457 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2589 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2610 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2554 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2555 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2568 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2560 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2567 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2584 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2536 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2551 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2495 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2440 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2511 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2470 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2573 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2541 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2631 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2599 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2654 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2693 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2671 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2539 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2468 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2665 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2658 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2661 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2649 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2693 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2682 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2585 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2560 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2565 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2525 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2493 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2615 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2690 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2574 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2534 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2670 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2600 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2509 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2567 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2534 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2491 |
0.28% |
