热搜: 000008 富国中证军工指数(LOF)A 易方达科讯混合 博时价值增长贰号混合

南方ESG纯债债券发起A基金净值查询(017053)

近一季南方ESG纯债债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方ESG纯债债券发起017053净值及计算阶段收益
近一季017053基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方ESG纯债债券发起 1.0877 0.03%
2026-09-14 南方ESG纯债债券发起 1.0874 0.01%
2026-09-11 南方ESG纯债债券发起 1.0873 -0.01%
2026-09-10 南方ESG纯债债券发起 1.0874 0.00%
2026-09-09 南方ESG纯债债券发起 1.0874 0.01%
2026-09-08 南方ESG纯债债券发起 1.0873 0.00%
2026-09-07 南方ESG纯债债券发起 1.0873 0.02%
2026-09-04 南方ESG纯债债券发起 1.0871 0.03%
2026-09-03 南方ESG纯债债券发起 1.0868 0.04%
2026-09-02 南方ESG纯债债券发起 1.0864 -0.01%
2026-09-01 南方ESG纯债债券发起 1.0865 0.04%
2026-08-31 南方ESG纯债债券发起 1.0861 0.02%
2026-08-28 南方ESG纯债债券发起 1.0859 -0.01%
2026-08-27 南方ESG纯债债券发起 1.0860 -0.04%
2026-08-26 南方ESG纯债债券发起 1.0864 -0.03%
2026-08-25 南方ESG纯债债券发起 1.0867 0.00%
2026-08-24 南方ESG纯债债券发起 1.0867 0.06%
2026-08-21 南方ESG纯债债券发起 1.0861 -0.03%
2026-08-20 南方ESG纯债债券发起 1.0864 -0.05%
2026-08-19 南方ESG纯债债券发起 1.0869 -0.06%
2026-08-18 南方ESG纯债债券发起 1.0875 0.04%
2026-08-17 南方ESG纯债债券发起 1.0871 0.02%
2026-08-14 南方ESG纯债债券发起 1.0869 0.02%
2026-08-13 南方ESG纯债债券发起 1.0867 0.04%
2026-08-12 南方ESG纯债债券发起 1.0863 0.00%
2026-08-11 南方ESG纯债债券发起 1.0863 -0.04%
2026-08-10 南方ESG纯债债券发起 1.0867 0.06%
2026-08-07 南方ESG纯债债券发起 1.0861 0.04%
2026-08-06 南方ESG纯债债券发起 1.0857 0.01%
2026-08-05 南方ESG纯债债券发起 1.0856 0.00%
2026-08-04 南方ESG纯债债券发起 1.0856 0.01%
2026-08-03 南方ESG纯债债券发起 1.0855 0.00%
2026-07-31 南方ESG纯债债券发起 1.0855 0.01%
2026-07-30 南方ESG纯债债券发起 1.0854 0.03%
2026-07-29 南方ESG纯债债券发起 1.0851 -0.01%
2026-07-28 南方ESG纯债债券发起 1.0852 -0.01%
2026-07-27 南方ESG纯债债券发起 1.0853 0.00%
2026-07-24 南方ESG纯债债券发起 1.0853 0.00%
2026-07-23 南方ESG纯债债券发起 1.0853 -0.01%
2026-07-22 南方ESG纯债债券发起 1.0854 0.04%
2026-07-21 南方ESG纯债债券发起 1.0850 0.01%
2026-07-20 南方ESG纯债债券发起 1.0849 -0.01%
2026-07-17 南方ESG纯债债券发起 1.0850 0.02%
2026-07-16 南方ESG纯债债券发起 1.0848 0.00%
2026-07-15 南方ESG纯债债券发起 1.0848 0.01%
2026-07-14 南方ESG纯债债券发起 1.0847 0.01%
2026-07-13 南方ESG纯债债券发起 1.0846 -0.02%
2026-07-10 南方ESG纯债债券发起 1.0848 0.00%
2026-07-09 南方ESG纯债债券发起 1.0848 0.00%
2026-07-08 南方ESG纯债债券发起 1.0848 0.01%
2026-07-07 南方ESG纯债债券发起 1.0847 0.00%
2026-07-06 南方ESG纯债债券发起 1.0847 0.05%
2026-07-03 南方ESG纯债债券发起 1.0842 0.00%
2026-07-02 南方ESG纯债债券发起 1.0842 0.01%
2026-07-01 南方ESG纯债债券发起 1.0841 -0.04%
2026-06-30 南方ESG纯债债券发起 1.0845 -0.03%
2026-06-29 南方ESG纯债债券发起 1.0848 0.05%
2026-06-26 南方ESG纯债债券发起 1.0843 0.01%
2026-06-25 南方ESG纯债债券发起 1.0842 0.04%
2026-06-24 南方ESG纯债债券发起 1.0838 0.01%
2026-06-23 南方ESG纯债债券发起 1.0837 -0.01%
2026-06-22 南方ESG纯债债券发起 1.0838 0.00%
2026-06-18 南方ESG纯债债券发起 1.0838 0.01%
2026-06-17 南方ESG纯债债券发起 1.0837 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云