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南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017033)

近一年南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C017033净值及计算阶段收益
近一年017033基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0539 -0.17%
2026-09-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0557 -0.29%
2026-09-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0588 -0.16%
2026-09-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0605 -0.02%
2026-09-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0607 -0.06%
2026-09-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0613 0.23%
2026-09-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0589 -0.11%
2026-09-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0601 0.09%
2026-09-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0591 -0.35%
2026-09-01 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0628 -0.31%
2026-08-31 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0661 -0.02%
2026-08-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0663 -0.15%
2026-08-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0679 0.37%
2026-08-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0640 0.20%
2026-08-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0619 -0.08%
2026-08-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0627 -0.44%
2026-08-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0674 0.06%
2026-08-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0668 0.04%
2026-08-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0664 -0.87%
2026-08-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0757 0.01%
2026-08-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0756 0.64%
2026-08-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0688 0.10%
2026-08-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0677 -0.25%
2026-08-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0704 0.19%
2026-08-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0684 -0.25%
2026-08-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0711 0.15%
2026-08-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0695 0.40%
2026-08-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0652 0.02%
2026-08-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0650 0.46%
2026-08-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0601 0.80%
2026-08-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0517 -0.50%
2026-07-31 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0570 0.50%
2026-07-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0517 -0.91%
2026-07-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0613 0.08%
2026-07-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0605 -1.29%
2026-07-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0742 0.73%
2026-07-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0664 -0.36%
2026-07-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0702 -0.21%
2026-07-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0724 -0.37%
2026-07-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0764 1.25%
2026-07-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0629 -0.38%
2026-07-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0670 -1.59%
2026-07-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0840 -0.78%
2026-07-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0925 -0.59%
2026-07-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0990 0.66%
2026-07-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0918 -0.92%
2026-07-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1019 -0.80%
2026-07-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1108 1.14%
2026-07-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0981 -0.11%
2026-07-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0993 0.02%
2026-07-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0991 -0.19%
2026-07-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1012 0.09%
2026-07-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1002 -1.55%
2026-07-01 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1172 -0.65%
2026-06-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1245 0.87%
2026-06-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1148 0.39%
2026-06-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1105 -0.56%
2026-06-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1168 0.50%
2026-06-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1112 0.60%
2026-06-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1046 -0.84%
2026-06-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1139 0.41%
2026-06-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1094 0.63%
2026-06-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.1024 0.69%
2026-06-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0948 0.36%
2026-06-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0909 1.18%
2026-06-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0780 -0.11%
2026-06-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0792 0.06%
2026-06-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0786 -0.43%
2026-06-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0833 0.84%
2026-06-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0743 -0.89%
2026-06-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0839 -0.44%
2026-06-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0887 0.07%
2026-06-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0879 0.31%
2026-06-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0845 0.67%
2026-06-01 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0773 -0.21%
2026-05-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0796 -0.45%
2026-05-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0845 0.30%
2026-05-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0813 -0.39%
2026-05-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0855 -0.18%
2026-05-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0875 0.49%
2026-05-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0822 0.34%
2026-05-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0785 -0.59%
2026-05-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0849 0.04%
2026-05-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0845 0.27%
2026-05-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0816 -0.06%
2026-05-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0822 -0.33%
2026-05-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0858 -0.36%
2026-05-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0897 0.24%
2026-05-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0871 0.12%
2026-05-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0858 0.21%
2026-05-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0835 -0.06%
2026-05-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0841 0.23%
2026-05-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0816 0.23%
2026-04-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0782 -0.01%
2026-04-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0783 -0.01%
2026-04-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0784 -0.06%
2026-04-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0790 -0.09%
2026-04-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0800 0.06%
2026-04-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0794 0.03%
2026-04-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0791 0.05%
2026-04-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0786 -0.02%
2026-04-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0788 0.11%
2026-04-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0776 0.00%
2026-04-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0776 0.07%
2026-04-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0768 -0.02%
2026-04-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0770 0.04%
2026-04-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0766 -0.08%
2026-04-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0775 0.34%
2026-04-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0739 0.16%
2026-04-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0722 -0.02%
2026-04-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0724 -0.13%
2026-04-01 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0738 0.19%
2026-03-31 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0718 -0.06%
2026-03-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0724 0.10%
2026-03-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0713 0.09%
2026-03-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0703 -0.12%
2026-03-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0716 0.21%
2026-03-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0694 0.23%
2026-03-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0669 -0.35%
2026-03-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0707 -0.17%
2026-03-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0725 -0.22%
2026-03-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0749 0.06%
2026-03-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0743 -0.07%
2026-03-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0751 -0.04%
2026-03-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0755 -0.07%
2026-03-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0762 -0.07%
2026-03-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0770 0.00%
2026-03-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0770 0.11%
2026-03-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0758 -0.14%
2026-03-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0773 0.02%
2026-03-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0771 0.06%
2026-03-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0765 -0.10%
2026-03-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0776 -0.26%
2026-03-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0804 -0.01%
2026-02-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0805 0.08%
2026-02-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0796 -0.08%
2026-02-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0805 0.01%
2026-02-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0804 0.12%
2026-02-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0791 -0.06%
2026-02-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0798 0.01%
2026-02-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0797 0.11%
2026-02-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0785 0.06%
2026-02-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0779 0.20%
2026-02-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0757 0.01%
2026-02-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0756 -0.11%
2026-02-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0768 0.07%
2026-02-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0761 0.20%
2026-02-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0740 -0.53%
2026-01-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0797 -0.54%
2026-01-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0856 0.30%
2026-01-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0823 0.21%
2026-01-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0800 0.06%
2026-01-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0794 0.11%
2026-01-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0782 0.13%
2026-01-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0768 0.06%
2026-01-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0762 0.22%
2026-01-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0738 -0.09%
2026-01-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0748 0.03%
2026-01-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0745 -0.15%
2026-01-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0761 0.03%
2026-01-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0758 0.15%
2026-01-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0742 -0.06%
2026-01-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0748 0.27%
2026-01-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0719 0.17%
2026-01-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0701 -0.20%
2026-01-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0722 0.00%
2026-01-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0722 0.37%
2026-01-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0683 0.38%
2025-12-31 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0643 -0.04%
2025-12-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0647 -0.05%
2025-12-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0652 -0.10%
2025-12-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0663 0.14%
2025-12-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0648 -0.04%
2025-12-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0652 0.15%
2025-12-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0636 0.05%
2025-12-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0631 0.17%
2025-12-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0613 0.22%
2025-12-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0590 0.11%
2025-12-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0578 0.10%
2025-12-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0567 -0.20%
2025-12-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0588 -0.07%
2025-12-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0595 0.04%
2025-12-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0591 -0.08%
2025-12-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0600 0.08%
2025-12-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0592 -0.21%
2025-12-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0614 -0.02%
2025-12-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.15%
2025-12-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0600 -0.01%
2025-12-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0601 -0.01%
2025-12-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.03%
2025-12-01 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0605 0.07%
2025-11-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0598 0.10%
2025-11-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0587 0.02%
2025-11-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0585 0.03%
2025-11-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0582 0.12%
2025-11-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0569 0.20%
2025-11-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0548 -0.32%
2025-11-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0582 -0.02%
2025-11-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0584 0.08%
2025-11-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0576 -0.29%
2025-11-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0607 -0.15%
2025-11-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0623 -0.23%
2025-11-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0647 0.05%
2025-11-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0642 0.07%
2025-11-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0635 0.06%
2025-11-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0629 0.25%
2025-11-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.10%
2025-11-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0613 0.09%
2025-11-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0603 -0.01%
2025-11-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0604 -0.22%
2025-11-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0627 0.08%
2025-10-31 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0619 0.07%
2025-10-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0612 -0.09%
2025-10-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0622 0.19%
2025-10-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.08%
2025-10-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0610 0.19%
2025-10-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0590 0.13%
2025-10-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0576 0.03%
2025-10-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0573 -0.05%
2025-10-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0578 0.18%
2025-10-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0559 0.07%
2025-10-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0552 -0.10%
2025-10-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0563 0.05%
2025-10-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0558 0.22%
2025-10-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0535 -0.11%
2025-10-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0547 0.06%
2025-10-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0541 -0.20%
2025-09-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0487 -0.04%
2025-09-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0491 -0.05%
2025-09-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0496 0.05%
2025-09-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0491 -0.04%
2025-09-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0495 0.03%
2025-09-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0492 -0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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