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南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017033)

近一年南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C017033净值及计算阶段收益
近一年017033基金累计收益率3.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0567 -0.20%
2025-12-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0588 -0.07%
2025-12-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0595 0.04%
2025-12-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0591 -0.08%
2025-12-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0600 0.08%
2025-12-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0592 -0.21%
2025-12-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0614 -0.02%
2025-12-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.15%
2025-12-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0600 -0.01%
2025-12-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0601 -0.01%
2025-12-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.03%
2025-12-01 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0605 0.07%
2025-11-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0598 0.10%
2025-11-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0587 0.02%
2025-11-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0585 0.03%
2025-11-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0582 0.12%
2025-11-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0569 0.20%
2025-11-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0548 -0.32%
2025-11-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0582 -0.02%
2025-11-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0584 0.08%
2025-11-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0576 -0.29%
2025-11-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0607 -0.15%
2025-11-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0623 -0.23%
2025-11-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0647 0.05%
2025-11-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0642 0.07%
2025-11-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0635 0.06%
2025-11-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0629 0.25%
2025-11-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.10%
2025-11-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0613 0.09%
2025-11-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0603 -0.01%
2025-11-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0604 -0.22%
2025-11-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0627 0.08%
2025-10-31 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0619 0.07%
2025-10-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0612 -0.09%
2025-10-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0622 0.19%
2025-10-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.08%
2025-10-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0610 0.19%
2025-10-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0590 0.13%
2025-10-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0576 0.03%
2025-10-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0573 -0.05%
2025-10-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0578 0.18%
2025-10-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0559 0.07%
2025-10-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0552 -0.10%
2025-10-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0563 0.05%
2025-10-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0558 0.22%
2025-10-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0535 -0.11%
2025-10-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0547 0.06%
2025-10-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0541 -0.20%
2025-09-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0487 -0.04%
2025-09-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0491 -0.05%
2025-09-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0496 0.05%
2025-09-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0491 -0.04%
2025-09-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0495 0.03%
2025-09-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0492 -0.04%
2025-09-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0507 0.06%
2025-09-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0501 0.04%
2025-09-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0497 0.03%
2025-09-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0494 0.12%
2025-09-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0481 0.00%
2025-09-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0481 -0.01%
2025-09-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0482 0.10%
2025-09-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0472 0.17%
2025-09-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0454 0.00%
2025-09-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0454 -0.04%
2025-09-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0458 -0.11%
2025-09-01 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0470 0.07%
2025-08-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0463 -0.06%
2025-08-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0469 0.04%
2025-08-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0465 -0.12%
2025-08-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0478 0.04%
2025-08-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0474 0.14%
2025-08-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0459 0.06%
2025-08-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0453 -0.01%
2025-08-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0454 0.00%
2025-08-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0454 -0.04%
2025-08-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0458 -0.09%
2025-08-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0467 0.08%
2025-08-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0459 -0.10%
2025-08-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0469 0.11%
2025-08-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0458 0.00%
2025-08-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0458 0.07%
2025-08-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0451 0.06%
2025-08-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0445 0.05%
2025-08-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0440 0.10%
2025-08-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0430 0.13%
2025-08-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0416 0.11%
2025-08-01 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0405 -0.09%
2025-07-31 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0414 -0.03%
2025-07-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0417 0.04%
2025-07-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0413 -0.11%
2025-07-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0424 0.08%
2025-07-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0416 -0.03%
2025-07-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0419 -0.02%
2025-07-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0421 -0.01%
2025-07-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0422 -0.01%
2025-07-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0423 0.11%
2025-07-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0412 0.09%
2025-07-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0403 0.09%
2025-07-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0394 -0.01%
2025-07-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0395 0.05%
2025-07-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0390 -0.01%
2025-07-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0396 0.06%
2025-07-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0390 -0.05%
2025-07-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0395 -0.02%
2025-07-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0397 0.10%
2025-07-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0387 0.02%
2025-07-01 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0385 0.13%
2025-06-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0372 0.04%
2025-06-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0368 0.02%
2025-06-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0366 0.05%
2025-06-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0361 0.09%
2025-06-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0352 0.13%
2025-06-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0339 0.10%
2025-06-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0329 -0.02%
2025-06-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0331 -0.16%
2025-06-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0348 0.00%
2025-06-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0348 -0.02%
2025-06-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0350 0.04%
2025-06-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0346 -0.08%
2025-06-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0345 0.13%
2025-06-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0332 -0.01%
2025-06-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0333 0.03%
2025-06-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0330 0.06%
2025-06-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0324 0.03%
2025-06-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0321 0.12%
2025-06-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0309 0.12%
2025-05-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0297 -0.01%
2025-05-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0298 0.06%
2025-05-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0292 -0.02%
2025-05-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0294 0.02%
2025-05-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.00%
2025-05-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0292 -0.05%
2025-05-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0297 -0.08%
2025-05-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0305 0.10%
2025-05-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0295 0.16%
2025-05-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0279 0.04%
2025-05-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0275 0.03%
2025-05-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0272 -0.13%
2025-05-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0285 0.10%
2025-05-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0275 -0.01%
2025-05-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0276 0.12%
2025-05-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0264 0.02%
2025-05-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0262 0.06%
2025-05-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0256 0.07%
2025-05-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0249 0.17%
2025-04-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0232 0.02%
2025-04-29 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0230 0.08%
2025-04-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0222 0.01%
2025-04-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0221 0.15%
2025-04-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0206 0.01%
2025-04-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0205 0.06%
2025-04-22 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0199 0.10%
2025-04-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0189 0.03%
2025-04-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0186 -0.01%
2025-04-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0187 0.02%
2025-04-16 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0185 -0.03%
2025-04-15 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0188 0.04%
2025-04-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0184 0.26%
2025-04-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0158 0.03%
2025-04-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0155 0.53%
2025-04-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0101 -0.04%
2025-04-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0105 0.20%
2025-04-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0085 -1.51%
2025-04-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0240 -0.19%
2025-04-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0259 0.04%
2025-04-01 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0255 0.14%
2025-03-31 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0241 -0.14%
2025-03-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0255 -0.04%
2025-03-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0259 -0.04%
2025-03-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0263 -0.04%
2025-03-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0267 0.07%
2025-03-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0260 0.17%
2025-03-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0243 -0.15%
2025-03-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0258 0.05%
2025-03-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0253 0.06%
2025-03-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0247 0.14%
2025-03-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0233 -0.01%
2025-03-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0234 0.33%
2025-03-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0200 0.04%
2025-03-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0196 0.01%
2025-03-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0195 -0.17%
2025-03-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0212 -0.06%
2025-03-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0218 -0.12%
2025-03-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0230 0.11%
2025-03-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0219 0.12%
2025-03-04 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0207 0.00%
2025-03-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0207 0.10%
2025-02-28 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0197 -0.28%
2025-02-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0226 -0.01%
2025-02-26 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0227 0.19%
2025-02-25 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0208 -0.22%
2025-02-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0231 -0.08%
2025-02-21 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0239 0.00%
2025-02-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0239 -0.06%
2025-02-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0245 0.08%
2025-02-18 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0237 -0.09%
2025-02-17 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0246 -0.05%
2025-02-14 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0251 0.15%
2025-02-13 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0236 -0.03%
2025-02-12 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0239 0.07%
2025-02-11 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0232 0.00%
2025-02-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0232 -0.04%
2025-02-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0236 0.19%
2025-02-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0217 0.20%
2025-02-05 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0197 -0.08%
2025-01-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0205 0.10%
2025-01-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0195 0.16%
2025-01-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0179 -0.03%
2025-01-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0192 0.07%
2025-01-10 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0132 -0.32%
2025-01-09 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0165 -0.10%
2025-01-08 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0175 -0.05%
2025-01-07 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0180 -0.04%
2025-01-06 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0184 -0.10%
2025-01-03 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0194 -0.21%
2025-01-02 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0215 -0.28%
2024-12-31 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0244 -0.11%
2024-12-30 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0255 0.13%
2024-12-27 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0242 0.00%
2024-12-24 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0236 0.15%
2024-12-23 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0221 0.10%
2024-12-20 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0211 -0.04%
2024-12-19 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0215 -0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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