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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.1648 | -0.03% |
| 2026-09-15 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.1651 | -0.27% |
| 2026-09-14 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.1683 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.1682 | -0.54% |
| 2026-09-10 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.1745 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.4320 | 4.63% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.4148 | 4.63% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3849 | 1.99% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3669 | 1.99% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1422 | 1.83% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.1179 | 1.83% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3733 | 1.82% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3540 | 1.82% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.1977 | 0.32% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.1917 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
