今年以来华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1650 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1643 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1606 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1638 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1652 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1608 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1637 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1626 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1668 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1680 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1648 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1654 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1665 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1673 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1636 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1600 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1599 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1601 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1560 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1531 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1616 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1643 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1641 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1674 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1692 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1748 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1674 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1672 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1665 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1621 |
0.19% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1599 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1562 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1547 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1588 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1583 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1613 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1622 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1599 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1621 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1568 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1534 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1517 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1545 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1505 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1477 |
-0.93% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1585 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1608 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1556 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1653 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1670 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1717 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1653 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1595 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1542 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1558 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1559 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1517 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1549 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1557 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1562 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1599 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1583 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1589 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1608 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1606 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1547 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1563 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1588 |
0.61% |
| 2025-09-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1518 |
0.88% |
| 2025-09-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1418 |
-0.61% |
| 2025-09-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1488 |
-0.23% |
| 2025-09-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1514 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1530 |
0.30% |
| 2025-08-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1495 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1459 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1450 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1544 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1505 |
0.71% |
| 2025-08-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1424 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1378 |
0.38% |
| 2025-08-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1335 |
0.51% |
| 2025-08-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1277 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1287 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1282 |
0.55% |
| 2025-08-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1220 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1231 |
0.25% |
| 2025-08-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1203 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1198 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1190 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1177 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1178 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1158 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1128 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1099 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1106 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1176 |
0.19% |
| 2025-07-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1155 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1159 |
-0.06% |
| 2025-07-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1166 |
-0.21% |
| 2025-07-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1190 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1176 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1192 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1137 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1088 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1056 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1017 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1027 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1026 |
0.13% |
| 2025-07-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1012 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1003 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0986 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0995 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0974 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0980 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0986 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0975 |
0.16% |
| 2025-07-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0957 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0940 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0937 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0932 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0938 |
0.21% |
| 2025-06-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0915 |
0.26% |
| 2025-06-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0887 |
-0.11% |
| 2025-06-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0899 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0891 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0922 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0921 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0921 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0925 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0944 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0948 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0938 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0937 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0929 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0916 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0905 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0894 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0893 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0898 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0899 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0887 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0877 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0883 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0889 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0900 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0887 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0866 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0866 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0871 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0882 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0871 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0869 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0846 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0827 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0828 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0810 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0783 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0790 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0795 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0772 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0775 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0774 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0779 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0758 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0756 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0760 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0766 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0754 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0751 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0743 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0755 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0740 |
0.33% |
| 2025-04-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0705 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0647 |
-2.25% |
| 2025-04-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0892 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0958 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0931 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0915 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0949 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0971 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0979 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0989 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0975 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0922 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0936 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0984 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1005 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0976 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0995 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0932 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0939 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0976 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0944 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0920 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0904 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0867 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0852 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0836 |
0.29% |
| 2025-02-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0805 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0878 |
0.42% |
| 2025-02-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0832 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0797 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0863 |
0.21% |
| 2025-02-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0840 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0830 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0846 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0847 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0867 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0885 |
0.64% |
| 2025-02-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0816 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0840 |
0.31% |
| 2025-02-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0807 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0810 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0784 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0719 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0696 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0753 |
0.35% |
| 2025-01-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0715 |
0.36% |
| 2025-01-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0677 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0679 |
-0.46% |
| 2025-01-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0728 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0723 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0728 |
0.44% |
| 2025-01-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0681 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0647 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0654 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0551 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0597 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0688 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0694 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0683 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0657 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0662 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0688 |
-0.80% |
