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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.2384 | 2.10% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.2524 | 2.09% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3206 | 1.77% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3073 | 1.77% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 1.9851 | 1.69% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 1.9788 | 1.69% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.0661 | 1.64% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0483 | 1.64% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.5256 | 1.45% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.5208 | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.74% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.66% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.65% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.65% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.65% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.64% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.43% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.00% |